2026-08-28 15:19:26

基準価額

日本製鉄グループ株式オープン

設定日： 2006/07/31 〜 最新基準日： 2026/08/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/27

13,894円

-83円

1,601百万円

2026/08/26

13,977円

+153円

1,608百万円

2026/08/25

13,824円

+15円

1,591百万円

2026/08/24

13,809円

+181円

1,595百万円

2026/08/21

13,628円

-93円

1,573百万円

2026/08/20

13,721円

+4円

1,583百万円

2026/08/19

13,717円

-292円

1,581百万円

2026/08/18

14,009円

+197円

1,617百万円

2026/08/17

13,812円

-9円

1,607百万円

2026/08/14

13,821円

+73円

1,623百万円

2026/08/13

13,748円

-127円

1,614百万円

2026/08/12

13,875円

+32円

1,636百万円

2026/08/10

13,843円

0円

1,621百万円

2026/08/07

13,843円

+69円

1,607百万円

2026/08/06

13,774円

+171円

1,603百万円

2026/08/05

13,603円

+413円

1,572百万円

2026/08/04

13,190円

+61円

1,526百万円

2026/08/03

13,129円

-102円

1,516百万円

2026/07/31

13,231円

+26円

1,538百万円

2026/07/30

13,205円

-126円

1,531百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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