2026-05-22 11:17:18

基準価額

日本製鉄グループ株式オープン

設定日： 2006/07/31 〜 最新基準日： 2026/05/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/21

11,448円

+112円

1,341百万円

2026/05/20

11,336円

-230円

1,327百万円

2026/05/19

11,566円

+26円

1,356百万円

2026/05/18

11,540円

-267円

1,357百万円

2026/05/15

11,807円

+90円

1,390百万円

2026/05/14

11,717円

-17円

1,379百万円

2026/05/13

11,734円

-96円

1,381百万円

2026/05/12

11,830円

+1円

1,394百万円

2026/05/11

11,829円

-101円

1,395百万円

2026/05/08

11,930円

-134円

1,408百万円

2026/05/07

12,064円

+227円

1,425百万円

2026/05/01

11,837円

+3円

1,397百万円

2026/04/30

11,834円

-184円

1,396百万円

2026/04/28

12,018円

+222円

1,418百万円

2026/04/27

11,796円

-109円

1,392百万円

2026/04/24

11,905円

-102円

1,405百万円

2026/04/23

12,007円

-260円

1,417百万円

2026/04/22

12,267円

-64円

1,447百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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