2026-09-25 23:09:24

基準価額

日本製鉄グループ株式オープン

設定日： 2006/07/31 〜 最新基準日： 2026/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/25

13,957円

+72円

1,598百万円

2026/09/24

13,885円

-104円

1,589百万円

2026/09/18

13,989円

-129円

1,599百万円

2026/09/17

14,118円

+245円

1,615百万円

2026/09/16

13,873円

+84円

1,590百万円

2026/09/15

13,789円

-43円

1,580百万円

2026/09/14

13,832円

+46円

1,585百万円

2026/09/11

13,786円

-178円

1,579百万円

2026/09/10

13,964円

+132円

1,598百万円

2026/09/09

13,832円

+47円

1,586百万円

2026/09/08

13,785円

-306円

1,579百万円

2026/09/07

14,091円

+121円

1,614百万円

2026/09/04

13,970円

-200円

1,593百万円

2026/09/03

14,170円

+238円

1,618百万円

2026/09/02

13,932円

-421円

1,605百万円

2026/09/01

14,353円

+418円

1,653百万円

2026/08/31

13,935円

-62円

1,601百万円

2026/08/28

13,997円

+103円

1,609百万円

2026/08/27

13,894円

-83円

1,601百万円

2026/08/26

13,977円

+153円

1,608百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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