2026-07-03 20:01:51

基準価額

日本製鉄グループ株式オープン

設定日： 2006/07/31 〜 最新基準日： 2026/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/02

11,794円

+226円

1,369百万円

2026/07/01

11,568円

-79円

1,343百万円

2026/06/30

11,647円

-165円

1,362百万円

2026/06/29

11,812円

+27円

1,371百万円

2026/06/26

11,785円

-52円

1,369百万円

2026/06/25

11,837円

+86円

1,374百万円

2026/06/24

11,751円

-13円

1,364百万円

2026/06/23

11,764円

-327円

1,366百万円

2026/06/22

12,091円

+212円

1,403百万円

2026/06/19

11,879円

-2円

1,380百万円

2026/06/18

11,881円

+176円

1,385百万円

2026/06/17

11,705円

-103円

1,363百万円

2026/06/16

11,808円

-173円

1,377百万円

2026/06/15

11,981円

+462円

1,397百万円

2026/06/12

11,519円

+303円

1,344百万円

2026/06/11

11,216円

-106円

1,308百万円

2026/06/10

11,322円

-19円

1,320百万円

2026/06/09

11,341円

-14円

1,322百万円

2026/06/08

11,355円

-267円

1,324百万円

2026/06/05

11,622円

+140円

1,356百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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