2026-07-31 15:48:15

基準価額

日本製鉄グループ株式オープン

設定日： 2006/07/31 〜 最新基準日： 2026/07/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/30

13,205円

-126円

1,531百万円

2026/07/29

13,331円

+80円

1,547百万円

2026/07/28

13,251円

+78円

1,535百万円

2026/07/27

13,173円

+357円

1,525百万円

2026/07/24

12,816円

+124円

1,483百万円

2026/07/23

12,692円

+106円

1,469百万円

2026/07/22

12,586円

+40円

1,458百万円

2026/07/21

12,546円

+266円

1,455百万円

2026/07/17

12,280円

-89円

1,424百万円

2026/07/16

12,369円

+36円

1,435百万円

2026/07/15

12,333円

+93円

1,431百万円

2026/07/14

12,240円

+207円

1,421百万円

2026/07/13

12,033円

+60円

1,396百万円

2026/07/10

11,973円

-26円

1,389百万円

2026/07/09

11,999円

-77円

1,394百万円

2026/07/08

12,076円

-144円

1,403百万円

2026/07/07

12,220円

-43円

1,420百万円

2026/07/06

12,263円

+250円

1,425百万円

2026/07/03

12,013円

+219円

1,396百万円

2026/07/02

11,794円

+226円

1,369百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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