2026-06-19 14:43:10

基準価額

日本製鉄グループ株式オープン

設定日： 2006/07/31 〜 最新基準日： 2026/06/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/18

11,881円

+176円

1,385百万円

2026/06/17

11,705円

-103円

1,363百万円

2026/06/16

11,808円

-173円

1,377百万円

2026/06/15

11,981円

+462円

1,397百万円

2026/06/12

11,519円

+303円

1,344百万円

2026/06/11

11,216円

-106円

1,308百万円

2026/06/10

11,322円

-19円

1,320百万円

2026/06/09

11,341円

-14円

1,322百万円

2026/06/08

11,355円

-267円

1,324百万円

2026/06/05

11,622円

+140円

1,356百万円

2026/06/04

11,482円

-151円

1,339百万円

2026/06/03

11,633円

+180円

1,356百万円

2026/06/02

11,453円

-135円

1,337百万円

2026/06/01

11,588円

-269円

1,352百万円

2026/05/29

11,857円

+92円

1,384百万円

2026/05/28

11,765円

-87円

1,373百万円

2026/05/27

11,852円

-13円

1,382百万円

2026/05/26

11,865円

+80円

1,384百万円

2026/05/25

11,785円

+194円

1,375百万円

2026/05/22

11,591円

+143円

1,352百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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