2026-07-17 14:51:24

基準価額

日本製鉄グループ株式オープン

設定日： 2006/07/31 〜 最新基準日： 2026/07/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/16

12,369円

+36円

1,435百万円

2026/07/15

12,333円

+93円

1,431百万円

2026/07/14

12,240円

+207円

1,421百万円

2026/07/13

12,033円

+60円

1,396百万円

2026/07/10

11,973円

-26円

1,389百万円

2026/07/09

11,999円

-77円

1,394百万円

2026/07/08

12,076円

-144円

1,403百万円

2026/07/07

12,220円

-43円

1,420百万円

2026/07/06

12,263円

+250円

1,425百万円

2026/07/03

12,013円

+219円

1,396百万円

2026/07/02

11,794円

+226円

1,369百万円

2026/07/01

11,568円

-79円

1,343百万円

2026/06/30

11,647円

-165円

1,362百万円

2026/06/29

11,812円

+27円

1,371百万円

2026/06/26

11,785円

-52円

1,369百万円

2026/06/25

11,837円

+86円

1,374百万円

2026/06/24

11,751円

-13円

1,364百万円

2026/06/23

11,764円

-327円

1,366百万円

2026/06/22

12,091円

+212円

1,403百万円

2026/06/19

11,879円

-2円

1,380百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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