2026-10-27 22:46:08

基準価額

Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/10/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/27

15,633円

+89円

139,435百万円

2026/10/26

15,544円

-149円

138,772百万円

2026/10/23

15,693円

-257円

140,307百万円

2026/10/22

15,950円

-134円

143,005百万円

2026/10/21

16,084円

-20円

144,201百万円

2026/10/20

16,104円

-80円

144,540百万円

2026/10/19

16,184円

+12円

145,392百万円

2026/10/16

16,172円

+193円

145,549百万円

2026/10/15

15,979円

-48円

144,054百万円

2026/10/14

16,027円

+238円

144,565百万円

2026/10/13

15,789円

+215円

142,591百万円

2026/10/09

15,574円

-318円

140,786百万円

2026/10/08

15,892円

-170円

143,838百万円

2026/10/07

16,062円

+191円

145,756百万円

2026/10/06

15,871円

+98円

144,346百万円

2026/10/05

15,773円

-37円

143,453百万円

2026/10/02

15,810円

-158円

143,874百万円

2026/10/01

15,968円

+82円

145,399百万円

2026/09/30

15,886円

-106円

144,733百万円

2026/09/29

15,992円

-358円

145,775百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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