2026-06-09 22:24:15

基準価額

Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド

設定日： 2006/05/31 〜 最新基準日： 2026/06/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/09

16,589円

-274円

165,278百万円

2026/06/08

16,863円

+20円

168,193百万円

2026/06/05

16,843円

+69円

168,222百万円

2026/06/04

16,774円

-81円

167,728百万円

2026/06/03

16,855円

-20円

168,785百万円

2026/06/02

16,875円

-26円

169,147百万円

2026/06/01

16,901円

-43円

169,773百万円

2026/05/29

16,944円

-29円

170,204百万円

2026/05/28

16,973円

+4円

170,580百万円

2026/05/27

16,969円

-34円

170,999百万円

2026/05/26

17,003円

+362円

171,341百万円

2026/05/25

16,641円

+103円

167,857百万円

2026/05/22

16,538円

+88円

166,990百万円

2026/05/21

16,450円

-104円

166,287百万円

2026/05/20

16,554円

-41円

167,498百万円

2026/05/19

16,595円

-81円

168,133百万円

2026/05/18

16,676円

-36円

169,346百万円

2026/05/15

16,712円

+230円

169,921百万円

2026/05/14

16,482円

+64円

167,739百万円

2026/05/13

16,418円

-381円

167,424百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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