2024-04-24 01:26:49

基準価額

One−新光ピュア・インド株式ファンド

設定日: 2006/05/31 〜 最新基準日: 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

18,614円

+5円

186,194百万円

2024/04/22

18,609円

+52円

185,803百万円

2024/04/19

18,557円

+2円

184,702百万円

2024/04/18

18,555円

-40円

184,680百万円

2024/04/17

18,595円

+33円

184,699百万円

2024/04/16

18,562円

-133円

184,071百万円

2024/04/15

18,695円

-139円

184,296百万円

2024/04/12

18,834円

+9円

185,666百万円

2024/04/11

18,825円

+210円

185,576百万円

2024/04/10

18,615円

-20円

183,503百万円

2024/04/09

18,635円

+145円

183,501百万円

2024/04/08

18,490円

+177円

181,707百万円

2024/04/05

18,313円

-27円

179,874百万円

2024/04/04

18,340円

-14円

179,923百万円

2024/04/03

18,354円

+313円

179,549百万円

2024/04/02

18,041円

+38円

176,486百万円

2024/04/01

18,003円

0円

176,116百万円

2024/03/29

18,003円

+106円

175,641百万円

2024/03/28

17,897円

+134円

174,020百万円

2024/03/27

17,763円

+16円

171,630百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。