2024-04-26 17:52:51

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド

設定日： 2005/12/28 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

12,245円

-38円

3,442百万円

2024/04/24

12,283円

+89円

3,453百万円

2024/04/23

12,194円

+35円

3,426百万円

2024/04/22

12,159円

+36円

3,417百万円

2024/04/19

12,123円

-54円

3,408百万円

2024/04/18

12,177円

+10円

3,424百万円

2024/04/17

12,167円

-54円

3,427百万円

2024/04/16

12,221円

-56円

3,442百万円

2024/04/15

12,277円

-5円

3,458百万円

2024/04/12

12,282円

-9円

3,459百万円

2024/04/11

12,291円

-87円

3,467百万円

2024/04/10

12,378円

+29円

3,491百万円

2024/04/09

12,349円

+62円

3,484百万円

2024/04/08

12,287円

+40円

3,467百万円

2024/04/05

12,247円

-72円

3,457百万円

2024/04/04

12,319円

+46円

3,477百万円

2024/04/03

12,273円

-77円

3,468百万円

2024/04/02

12,350円

-49円

3,490百万円

2024/04/01

12,399円

-22円

3,504百万円

2024/03/29

12,421円

+5円

3,515百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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