2024-04-25 10:52:46

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）

設定日： 2005/09/29 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

10,418円

+90円

3,510百万円

2024/04/23

10,328円

+63円

3,480百万円

2024/04/22

10,265円

+32円

3,464百万円

2024/04/19

10,233円

+23円

3,454百万円

2024/04/18

10,210円

-16円

3,446百万円

2024/04/17

10,226円

-48円

3,452百万円

2024/04/16

10,274円

-24円

3,468百万円

2024/04/15

10,298円

-61円

3,481百万円

2024/04/12

10,359円

-9円

3,502百万円

2024/04/11

10,368円

-94円

3,506百万円

2024/04/10

10,462円

+24円

3,545百万円

2024/04/09

10,438円

+49円

3,537百万円

2024/04/08

10,389円

+25円

3,521百万円

2024/04/05

10,364円

-60円

3,512百万円

2024/04/04

10,424円

+34円

3,533百万円

2024/04/03

10,390円

-49円

3,522百万円

2024/04/02

10,439円

-70円

3,539百万円

2024/04/01

10,509円

+18円

3,563百万円

2024/03/29

10,491円

+26円

3,557百万円

2024/03/28

10,465円

+51円

3,553百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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