2024-04-20 09:08:13

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ　Ｊ−ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）

設定日： 2004/02/27 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

2,959円

-8円

5,189百万円

2024/04/18

2,967円

-13円

5,204百万円

2024/04/17

2,980円

+17円

5,225百万円

2024/04/16

2,963円

+20円

5,194百万円

2024/04/15

2,943円

-10円

5,157百万円

2024/04/12

2,953円

-38円

5,175百万円

2024/04/11

2,991円

+22円

5,241百万円

2024/04/10

2,969円

-22円

5,201百万円

2024/04/09

2,991円

+25円

5,248百万円

2024/04/08

2,966円

+51円

5,204百万円

2024/04/05

2,915円

-20円

5,118百万円

2024/04/04

2,935円

+9円

5,153百万円

2024/04/03

2,926円

-33円

5,165百万円

2024/04/02

2,959円

-21円

5,222百万円

2024/04/01

2,980円

-4円

5,258百万円

2024/03/29

2,984円

-12円

5,253百万円

2024/03/28

2,996円

-11円

5,274百万円

2024/03/27

3,007円

+2円

5,294百万円

2024/03/26

3,005円

-14円

5,290百万円

2024/03/25

3,019円

+2円

5,317百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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