2024-06-23 12:03:22

基準価額

Ｏｎｅ−ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム

設定日： 2000/07/28 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

12,255円

-10円

527百万円

2024/06/20

12,265円

-6円

528百万円

2024/06/19

12,271円

+25円

528百万円

2024/06/18

12,246円

-1円

527百万円

2024/06/17

12,247円

-26円

527百万円

2024/06/14

12,273円

+28円

528百万円

2024/06/13

12,245円

+15円

527百万円

2024/06/12

12,230円

+10円

527百万円

2024/06/11

12,220円

+5円

526百万円

2024/06/10

12,215円

-30円

526百万円

2024/06/07

12,245円

-8円

528百万円

2024/06/06

12,253円

+59円

528百万円

2024/06/05

12,194円

-3円

525百万円

2024/06/04

12,197円

+8円

533百万円

2024/06/03

12,189円

+22円

532百万円

2024/05/31

12,167円

+2円

531百万円

2024/05/30

12,165円

-11円

531百万円

2024/05/29

12,176円

-31円

531百万円

2024/05/28

12,207円

+5円

531百万円

2024/05/27

12,202円

+9円

531百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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