年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/02/27 |
24,575円 |
+389円 |
29,846百万円 |
|
2026/02/26 |
24,186円 |
+150円 |
29,379百万円 |
|
2026/02/25 |
24,036円 |
+306円 |
29,241百万円 |
|
2026/02/24 |
23,730円 |
-577円 |
28,248百万円 |
|
2026/02/20 |
24,307円 |
-139円 |
28,934百万円 |
|
2026/02/19 |
24,446円 |
+50円 |
29,106百万円 |
|
2026/02/18 |
24,396円 |
+217円 |
29,108百万円 |
|
2026/02/17 |
24,179円 |
-67円 |
28,867百万円 |
|
2026/02/16 |
24,246円 |
+61円 |
28,987百万円 |
|
2026/02/13 |
24,185円 |
-822円 |
28,944百万円 |
|
2026/02/12 |
25,007円 |
+135円 |
29,989百万円 |
|
2026/02/10 |
24,872円 |
+731円 |
29,871百万円 |
|
2026/02/09 |
24,141円 |
+458円 |
29,033百万円 |
|
2026/02/06 |
23,683円 |
-100円 |
28,509百万円 |
|
2026/02/05 |
23,783円 |
+89円 |
28,640百万円 |
|
2026/02/04 |
23,694円 |
-258円 |
28,579百万円 |
|
2026/02/03 |
23,952円 |
+539円 |
28,930百万円 |
|
2026/02/02 |
23,413円 |
-416円 |
28,287百万円 |
|
2026/01/30 |
23,829円 |
+120円 |
28,855百万円 |
|
2026/01/29 |
23,709円 |
-111円 |
28,725百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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