2024-04-27 08:57:19

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）

設定日： 1999/12/14 〜 最新基準日： 2024/04/26

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

10,022円

+2円

19,421百万円

2024/04/25

10,020円

0円

19,416百万円

2024/04/24

10,020円

0円

19,427百万円

2024/04/23

10,020円

0円

19,436百万円

2024/04/22

10,020円

0円

19,440百万円

2024/04/19

10,020円

0円

19,477百万円

2024/04/18

10,020円

+2円

19,461百万円

2024/04/17

10,018円

0円

19,476百万円

2024/04/16

10,018円

-1円

19,475百万円

2024/04/15

10,019円

-1円

19,484百万円

2024/04/12

10,020円

+1円

19,498百万円

2024/04/11

10,019円

+1円

19,523百万円

2024/04/10

10,018円

0円

19,522百万円

2024/04/09

10,018円

-1円

19,521百万円

2024/04/08

10,019円

-1円

19,585百万円

2024/04/05

10,020円

0円

19,588百万円

2024/04/04

10,020円

+1円

19,604百万円

2024/04/03

10,019円

+1円

19,611百万円

2024/04/02

10,018円

0円

19,594百万円

2024/04/01

10,018円

+1円

19,588百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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