2024-04-18 17:32:48

基準価額

Ｏｎｅ−グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）

設定日： 1998/12/10 〜 最新基準日： 2024/04/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/17

7,713円

-28円

9,847百万円

2024/04/16

7,741円

-48円

9,872百万円

2024/04/15

7,789円

+41円

9,924百万円

2024/04/12

7,748円

-27円

9,871百万円

2024/04/11

7,775円

-64円

9,901百万円

2024/04/10

7,839円

+34円

9,945百万円

2024/04/09

7,805円

-13円

9,849百万円

2024/04/08

7,818円

-41円

9,866百万円

2024/04/05

7,859円

+30円

9,891百万円

2024/04/04

7,829円

-2円

9,842百万円

2024/04/03

7,831円

-38円

9,785百万円

2024/04/02

7,869円

-34円

9,832百万円

2024/04/01

7,903円

-3円

9,875百万円

2024/03/29

7,906円

-8円

9,884百万円

2024/03/28

7,914円

+25円

9,872百万円

2024/03/27

7,889円

+9円

9,833百万円

2024/03/26

7,880円

-22円

9,820百万円

2024/03/25

7,902円

+30円

9,838百万円

2024/03/22

7,872円

+7円

9,799百万円

2024/03/21

7,865円

-31円

9,688百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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