2020-09-28 01:01:23

基準価額

One−グローバル・ボンド・ポート(Cコース)

設定日: 1998/12/10 〜 最新基準日: 2020/09/25

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

11,031円

+3円

8,687百万円

2020/09/24

11,028円

-11円

8,687百万円

2020/09/23

11,039円

-34円

8,661百万円

2020/09/18

11,073円

+9円

8,689百万円

2020/09/17

11,064円

0円

8,683百万円

2020/09/16

11,064円

-5円

8,664百万円

2020/09/15

11,069円

+9円

8,669百万円

2020/09/14

11,060円

+29円

8,662百万円

2020/09/11

11,031円

-3円

8,639百万円

2020/09/10

11,034円

-20円

8,641百万円

2020/09/09

11,054円

+35円

8,620百万円

2020/09/08

11,019円

-8円

8,593百万円

2020/09/07

11,027円

-53円

8,599百万円

2020/09/04

11,080円

+21円

8,642百万円

2020/09/03

11,059円

+44円

8,625百万円

2020/09/02

11,015円

+16円

8,595百万円

2020/09/01

10,999円

+6円

8,582百万円

2020/08/31

10,993円

+12円

8,572百万円

2020/08/28

10,981円

-31円

8,563百万円

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1-19件 (19件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。