2019-11-18 22:19:46

基準価額

One−グローバル・ボンド・ポート(Cコース)

設定日: 1998/12/10 〜 最新基準日: 2019/11/15

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

10,649円

+25円

7,884百万円

2019/11/14

10,624円

+22円

7,866百万円

2019/11/13

10,602円

-1円

7,854百万円

2019/11/12

10,603円

-13円

7,855百万円

2019/11/11

10,616円

-14円

7,864百万円

2019/11/08

10,630円

-65円

7,836百万円

2019/11/07

10,695円

+27円

7,885百万円

2019/11/06

10,668円

-37円

7,869百万円

2019/11/05

10,705円

-68円

7,901百万円

2019/11/01

10,773円

+61円

7,951百万円

2019/10/31

10,712円

+22円

7,911百万円

2019/10/30

10,690円

+12円

7,896百万円

2019/10/29

10,678円

-44円

7,882百万円

2019/10/28

10,722円

-27円

7,916百万円

2019/10/25

10,749円

+7円

7,938百万円

2019/10/24

10,742円

+10円

7,932百万円

2019/10/23

10,732円

-17円

7,926百万円

2019/10/21

10,749円

-2円

7,942百万円

2019/10/18

10,751円

-4円

7,945百万円

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1-19件 (19件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。