2024-04-26 04:57:53

基準価額

Ｏｎｅ−米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞

設定日： 2017/02/17 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

18,538円

-1円

1,988百万円

2024/04/24

18,539円

+303円

1,988百万円

2024/04/23

18,236円

+82円

1,955百万円

2024/04/22

18,154円

-2円

1,946百万円

2024/04/19

18,156円

-17円

1,950百万円

2024/04/18

18,173円

-147円

1,955百万円

2024/04/17

18,320円

-163円

1,898百万円

2024/04/16

18,483円

-213円

1,912百万円

2024/04/15

18,696円

-286円

1,935百万円

2024/04/12

18,982円

+44円

1,964百万円

2024/04/11

18,938円

-283円

1,960百万円

2024/04/10

19,221円

-31円

1,989百万円

2024/04/09

19,252円

-1円

1,992百万円

2024/04/08

19,253円

+130円

1,981百万円

2024/04/05

19,123円

-215円

1,967百万円

2024/04/04

19,338円

+178円

1,978百万円

2024/04/03

19,160円

-227円

1,960百万円

2024/04/02

19,387円

-157円

1,987百万円

2024/04/01

19,544円

-14円

2,003百万円

2024/03/29

19,558円

-15円

2,005百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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