2024-06-26 13:46:26

基準価額

Ｏｎｅ−米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞

設定日： 2017/02/17 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

18,912円

+88円

2,057百万円

2024/06/24

18,824円

-35円

2,047百万円

2024/06/21

18,859円

-134円

2,049百万円

2024/06/20

18,993円

-1円

2,063百万円

2024/06/19

18,994円

+144円

2,063百万円

2024/06/18

18,850円

+174円

2,043百万円

2024/06/17

18,676円

-226円

2,021百万円

2024/06/14

18,902円

+3円

2,046百万円

2024/06/13

18,899円

+278円

2,036百万円

2024/06/12

18,621円

-141円

2,007百万円

2024/06/11

18,762円

+112円

2,027百万円

2024/06/10

18,650円

-147円

2,010百万円

2024/06/07

18,797円

-242円

2,028百万円

2024/06/06

19,039円

+172円

2,054百万円

2024/06/05

18,867円

-248円

2,035百万円

2024/06/04

19,115円

-374円

2,064百万円

2024/06/03

19,489円

+127円

2,100百万円

2024/05/31

19,362円

+210円

2,086百万円

2024/05/30

19,152円

-242円

2,058百万円

2024/05/29

19,394円

-294円

2,083百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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