2024-04-23 15:58:50

基準価額

Ｏｎｅ−Ｏｎｅニッポン債券オープン

設定日： 2016/07/01 〜 最新基準日： 2024/04/22

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/22

10,001円

+1円

5,546百万円

2024/04/19

10,000円

+4円

5,541百万円

2024/04/18

9,996円

-1円

5,523百万円

2024/04/17

9,997円

+2円

5,516百万円

2024/04/16

9,995円

-2円

5,516百万円

2024/04/15

9,997円

-1円

5,521百万円

2024/04/12

9,998円

0円

5,528百万円

2024/04/11

9,998円

-1円

5,530百万円

2024/04/10

9,999円

0円

5,533百万円

2024/04/09

9,999円

-2円

5,534百万円

2024/04/08

10,001円

-1円

5,539百万円

2024/04/05

10,002円

0円

5,540百万円

2024/04/04

10,002円

0円

5,540百万円

2024/04/03

10,002円

0円

5,540百万円

2024/04/02

10,002円

+2円

5,523百万円

2024/04/01

10,000円

+1円

5,522百万円

2024/03/29

9,999円

+4円

5,519百万円

2024/03/28

9,995円

+2円

5,514百万円

2024/03/27

9,993円

-3円

5,512百万円

2024/03/26

9,996円

+2円

5,511百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる