年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/10/23 |
26,484円 |
+33円 |
42,147百万円 |
|
2025/10/22 |
26,451円 |
+169円 |
42,088百万円 |
|
2025/10/21 |
26,282円 |
+349円 |
41,797百万円 |
|
2025/10/20 |
25,933円 |
-157円 |
41,168百万円 |
|
2025/10/17 |
26,090円 |
+123円 |
41,371百万円 |
|
2025/10/16 |
25,967円 |
+359円 |
41,075百万円 |
|
2025/10/15 |
25,608円 |
-389円 |
40,530百万円 |
|
2025/10/14 |
25,997円 |
-501円 |
40,999百万円 |
|
2025/10/10 |
26,498円 |
+107円 |
41,788百万円 |
|
2025/10/09 |
26,391円 |
+39円 |
41,621百万円 |
|
2025/10/08 |
26,352円 |
+376円 |
41,558百万円 |
|
2025/10/07 |
25,976円 |
+70円 |
40,965百万円 |
|
2025/10/06 |
25,906円 |
+490円 |
40,854百万円 |
|
2025/10/03 |
25,416円 |
+314円 |
40,007百万円 |
|
2025/10/02 |
25,102円 |
-25円 |
39,512百万円 |
|
2025/10/01 |
25,127円 |
-21円 |
39,543百万円 |
|
2025/09/30 |
25,148円 |
+211円 |
39,545百万円 |
|
2025/09/29 |
24,937円 |
-394円 |
39,187百万円 |
|
2025/09/26 |
25,331円 |
+7円 |
39,765百万円 |
|
2025/09/25 |
25,324円 |
+257円 |
39,751百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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