年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/28 |
34,334円 |
+302円 |
64,477百万円 |
|
2026/07/27 |
34,032円 |
-927円 |
63,899百万円 |
|
2026/07/24 |
34,959円 |
+487円 |
65,601百万円 |
|
2026/07/23 |
34,472円 |
+44円 |
64,674百万円 |
|
2026/07/22 |
34,428円 |
+877円 |
64,482百万円 |
|
2026/07/21 |
33,551円 |
-953円 |
62,838百万円 |
|
2026/07/17 |
34,504円 |
-414円 |
64,597百万円 |
|
2026/07/16 |
34,918円 |
+677円 |
65,273百万円 |
|
2026/07/15 |
34,241円 |
+67円 |
63,949百万円 |
|
2026/07/14 |
34,174円 |
-782円 |
63,815百万円 |
|
2026/07/13 |
34,956円 |
+296円 |
65,230百万円 |
|
2026/07/10 |
34,660円 |
-123円 |
64,678百万円 |
|
2026/07/09 |
34,783円 |
-184円 |
64,813百万円 |
|
2026/07/08 |
34,967円 |
-657円 |
65,150百万円 |
|
2026/07/07 |
35,624円 |
+158円 |
66,299百万円 |
|
2026/07/06 |
35,466円 |
+796円 |
66,005百万円 |
|
2026/07/03 |
34,670円 |
-992円 |
64,415百万円 |
|
2026/07/02 |
35,662円 |
-25円 |
66,258百万円 |
|
2026/07/01 |
35,687円 |
+406円 |
66,297百万円 |
|
2026/06/30 |
35,281円 |
+134円 |
65,486百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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