2024-04-25 07:12:38

基準価額

Ｏｎｅ−ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）

設定日： 2015/11/18 〜 最新基準日： 2024/04/24

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

10,124円

+124円

2,274百万円

2024/04/23

10,000円

-313円

2,191百万円

2024/04/22

10,313円

-6円

2,259百万円

2024/04/19

10,319円

-46円

2,260百万円

2024/04/18

10,365円

-69円

2,270百万円

2024/04/17

10,434円

-6円

2,286百万円

2024/04/16

10,440円

-55円

2,275百万円

2024/04/15

10,495円

-152円

2,287百万円

2024/04/12

10,647円

+49円

2,320百万円

2024/04/11

10,598円

-94円

2,309百万円

2024/04/10

10,692円

+55円

2,330百万円

2024/04/09

10,637円

+40円

2,318百万円

2024/04/08

10,597円

+147円

2,309百万円

2024/04/05

10,450円

-147円

2,277百万円

2024/04/04

10,597円

+46円

2,314百万円

2024/04/03

10,551円

-151円

2,304百万円

2024/04/02

10,702円

-79円

2,336百万円

2024/04/01

10,781円

-1円

2,354百万円

2024/03/29

10,782円

+47円

2,354百万円

2024/03/28

10,735円

+137円

2,344百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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