2024-07-27 16:17:09

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド

設定日： 2013/12/02 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

12,506円

-63円

1,007百万円

2024/07/25

12,569円

-484円

1,010百万円

2024/07/24

13,053円

-166円

1,049百万円

2024/07/23

13,219円

+73円

1,063百万円

2024/07/22

13,146円

-227円

1,057百万円

2024/07/19

13,373円

-6円

1,076百万円

2024/07/18

13,379円

-267円

1,076百万円

2024/07/17

13,646円

+38円

1,104百万円

2024/07/16

13,608円

+85円

1,101百万円

2024/07/12

13,523円

-157円

1,094百万円

2024/07/11

13,680円

+55円

1,107百万円

2024/07/10

13,625円

+60円

1,102百万円

2024/07/09

13,565円

+154円

1,098百万円

2024/07/08

13,411円

-91円

1,085百万円

2024/07/05

13,502円

-50円

1,093百万円

2024/07/04

13,552円

+98円

1,098百万円

2024/07/03

13,454円

+92円

1,091百万円

2024/07/02

13,362円

+153円

1,084百万円

2024/07/01

13,209円

+26円

1,073百万円

2024/06/28

13,183円

+70円

1,069百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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