2024-05-02 06:28:00

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ割安日本株ファンド

設定日： 2012/02/23 〜 最新基準日： 2024/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/01

25,805円

-176円

25,460百万円

2024/04/30

25,981円

+620円

25,652百万円

2024/04/26

25,361円

+125円

25,052百万円

2024/04/25

25,236円

-475円

24,941百万円

2024/04/24

25,711円

+455円

25,387百万円

2024/04/23

25,256円

+39円

24,912百万円

2024/04/22

25,217円

+257円

24,871百万円

2024/04/19

24,960円

-425円

24,631百万円

2024/04/18

25,385円

+145円

25,033百万円

2024/04/17

25,240円

-267円

24,915百万円

2024/04/16

25,507円

-706円

25,187百万円

2024/04/15

26,213円

-42円

25,897百万円

2024/04/12

26,255円

+114円

25,926百万円

2024/04/11

26,141円

+173円

25,833百万円

2024/04/10

25,968円

-131円

25,629百万円

2024/04/09

26,099円

+279円

25,759百万円

2024/04/08

25,820円

+276円

25,469百万円

2024/04/05

25,544円

-241円

25,211百万円

2024/04/04

25,785円

+256円

25,474百万円

2024/04/03

25,529円

-58円

25,236百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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