2019-11-18 23:56:32

基準価額

One−DIAM割安日本株ファンド

設定日: 2012/02/23 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

13,316円

+26円

20,662百万円

2019/11/15

13,290円

+93円

20,637百万円

2019/11/14

13,197円

-124円

20,504百万円

2019/11/13

13,321円

-26円

20,723百万円

2019/11/12

13,347円

+50円

20,791百万円

2019/11/11

13,297円

+15円

20,733百万円

2019/11/08

13,282円

+15円

20,737百万円

2019/11/07

13,267円

+4円

20,733百万円

2019/11/06

13,263円

+10円

20,781百万円

2019/11/05

13,253円

+196円

20,778百万円

2019/11/01

13,057円

-27円

20,483百万円

2019/10/31

13,084円

-13円

20,538百万円

2019/10/30

13,097円

-25円

20,575百万円

2019/10/29

13,122円

+109円

20,660百万円

2019/10/28

13,013円

0円

20,510百万円

2019/10/25

13,013円

+47円

20,525百万円

2019/10/24

12,966円

+46円

20,466百万円

2019/10/23

12,920円

+47円

20,413百万円

2019/10/21

12,873円

-16円

20,335百万円

2019/10/18

12,889円

+2円

20,379百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。