2024-04-26 09:50:23

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞

設定日： 2011/01/25 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

7,534円

-29円

54百万円

2024/04/24

7,563円

+26円

55百万円

2024/04/23

7,537円

+23円

54百万円

2024/04/22

7,514円

-1円

54百万円

2024/04/19

7,515円

+19円

54百万円

2024/04/18

7,496円

+48円

54百万円

2024/04/17

7,448円

-48円

54百万円

2024/04/16

7,496円

-17円

54百万円

2024/04/15

7,513円

-12円

54百万円

2024/04/12

7,525円

-53円

54百万円

2024/04/11

7,578円

-2円

55百万円

2024/04/10

7,580円

+24円

55百万円

2024/04/09

7,556円

+27円

55百万円

2024/04/08

7,529円

-6円

54百万円

2024/04/05

7,535円

-13円

54百万円

2024/04/04

7,548円

+13円

54百万円

2024/04/03

7,535円

-58円

54百万円

2024/04/02

7,593円

-17円

54百万円

2024/04/01

7,610円

0円

54百万円

2024/03/29

7,610円

+5円

55百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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