2018-08-22 00:26:12

基準価額

One−DIAM中国A株ファンド

設定日: 2010/12/30 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

14,045円

+111円

661百万円

2018/08/20

13,934円

-200円

655百万円

2018/08/17

14,134円

+43円

665百万円

2018/08/16

14,091円

-539円

663百万円

2018/08/15

14,630円

-49円

689百万円

2018/08/14

14,679円

-148円

691百万円

2018/08/13

14,827円

-40円

698百万円

2018/08/10

14,867円

+409円

700百万円

2018/08/09

14,458円

-292円

680百万円

2018/08/08

14,750円

+400円

694百万円

2018/08/07

14,350円

-225円

675百万円

2018/08/06

14,575円

-311円

685百万円

2018/08/03

14,886円

-341円

693百万円

2018/08/02

15,227円

-280円

708百万円

2018/08/01

15,507円

+79円

719百万円

2018/07/31

15,428円

-152円

715百万円

2018/07/30

15,580円

-135円

722百万円

2018/07/27

15,715円

-190円

729百万円

2018/07/26

15,905円

+38円

735百万円

2018/07/25

15,867円

+178円

734百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。