2017-11-22 20:12:58

基準価額

One−DIAM中国A株ファンド

設定日: 2010/12/30 〜 最新基準日: 2017/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/11/21

18,241円

+143円

950百万円

2017/11/20

18,098円

+5円

944百万円

2017/11/17

18,093円

+203円

916百万円

2017/11/16

17,890円

-185円

904百万円

2017/11/15

18,075円

-191円

900百万円

2017/11/14

18,266円

+91円

906百万円

2017/11/13

18,175円

+240円

901百万円

2017/11/10

17,935円

+14円

889百万円

2017/11/09

17,921円

+20円

887百万円

2017/11/08

17,901円

+110円

886百万円

2017/11/07

17,791円

+73円

880百万円

2017/11/06

17,718円

+20円

880百万円

2017/11/02

17,698円

+66円

881百万円

2017/11/01

17,632円

+142円

879百万円

2017/10/31

17,490円

-78円

874百万円

2017/10/30

17,568円

+75円

877百万円

2017/10/27

17,493円

+111円

874百万円

2017/10/26

17,382円

+7円

867百万円

2017/10/25

17,375円

+200円

865百万円

2017/10/24

17,175円

-165円

855百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。