2019-05-21 17:39:43

基準価額

One−DIAM中国A株ファンド

設定日: 2010/12/30 〜 最新基準日: 2019/05/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/05/20

14,813円

-359円

786百万円

2019/05/17

15,172円

+98円

805百万円

2019/05/16

15,074円

+286円

799百万円

2019/05/15

14,788円

-84円

834百万円

2019/05/14

14,872円

-323円

838百万円

2019/05/13

15,195円

+412円

857百万円

2019/05/10

14,783円

-372円

833百万円

2019/05/09

15,155円

-248円

878百万円

2019/05/08

15,403円

+20円

901百万円

2019/05/07

15,383円

-940円

900百万円

2019/04/26

16,323円

-374円

956百万円

2019/04/25

16,697円

+75円

978百万円

2019/04/24

16,622円

-15円

1,043百万円

2019/04/23

16,637円

-355円

1,044百万円

2019/04/22

16,992円

+154円

1,066百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。