2018-10-23 18:24:02

基準価額

One−DIAM中国A株ファンド

設定日: 2010/12/30 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

13,620円

+350円

663百万円

2018/10/19

13,270円

-287円

647百万円

2018/10/18

13,557円

+19円

661百万円

2018/10/17

13,538円

+16円

660百万円

2018/10/16

13,522円

-164円

659百万円

2018/10/15

13,686円

+207円

667百万円

2018/10/12

13,479円

-420円

656百万円

2018/10/11

13,899円

-179円

676百万円

2018/10/10

14,078円

-16円

669百万円

2018/10/09

14,094円

-837円

669百万円

2018/10/05

14,931円

-91円

709百万円

2018/10/04

15,022円

+103円

713百万円

2018/10/03

14,919円

-118円

709百万円

2018/10/02

15,037円

-1円

714百万円

2018/10/01

15,038円

+184円

717百万円

2018/09/28

14,854円

+9円

708百万円

2018/09/27

14,845円

+145円

705百万円

2018/09/26

14,700円

-114円

698百万円

2018/09/25

14,814円

+370円

703百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。