2018-02-23 17:41:17

基準価額

One−DIAM中国A株ファンド

設定日: 2010/12/30 〜 最新基準日: 2018/02/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/22

17,577円

+46円

859百万円

2018/02/21

17,531円

+117円

857百万円

2018/02/20

17,414円

+69円

851百万円

2018/02/19

17,345円

-12円

848百万円

2018/02/16

17,357円

-20円

848百万円

2018/02/15

17,377円

+49円

849百万円

2018/02/14

17,328円

+70円

848百万円

2018/02/13

17,258円

-384円

844百万円

2018/02/09

17,642円

-316円

867百万円

2018/02/08

17,958円

-463円

881百万円

2018/02/07

18,421円

-490円

908百万円

2018/02/06

18,911円

-200円

930百万円

2018/02/05

19,111円

+134円

940百万円

2018/02/02

18,977円

-89円

934百万円

2018/02/01

19,066円

+341円

938百万円

2018/01/31

18,725円

-200円

942百万円

2018/01/30

18,925円

-355円

952百万円

2018/01/29

19,280円

-31円

969百万円

2018/01/26

19,311円

-11円

971百万円

2018/01/25

19,322円

-22円

973百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。