2019-01-23 03:45:34

基準価額

One−DIAM中国A株ファンド

設定日: 2010/12/30 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

13,626円

+39円

636百万円

2019/01/21

13,587円

+245円

634百万円

2019/01/18

13,342円

-56円

623百万円

2019/01/17

13,398円

+139円

625百万円

2019/01/16

13,259円

+297円

625百万円

2019/01/15

12,962円

-38円

611百万円

2019/01/11

13,000円

+83円

613百万円

2019/01/10

12,917円

+156円

609百万円

2019/01/09

12,761円

-20円

602百万円

2019/01/08

12,781円

+128円

602百万円

2019/01/07

12,653円

+340円

595百万円

2019/01/04

12,313円

-557円

579百万円

2018/12/28

12,870円

-32円

606百万円

2018/12/27

12,902円

+21円

607百万円

2018/12/26

12,881円

+58円

606百万円

2018/12/25

12,823円

-242円

604百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。