2018-06-22 16:01:54

基準価額

One−DIAM中国A株ファンド

設定日: 2010/12/30 〜 最新基準日: 2018/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/21

16,737円

+189円

774百万円

2018/06/20

16,548円

-623円

765百万円

2018/06/19

17,171円

-59円

794百万円

2018/06/18

17,230円

-186円

797百万円

2018/06/15

17,416円

-52円

805百万円

2018/06/14

17,468円

-205円

808百万円

2018/06/13

17,673円

+226円

818百万円

2018/06/12

17,447円

+186円

809百万円

2018/06/11

17,261円

-277円

800百万円

2018/06/08

17,538円

-91円

816百万円

2018/06/07

17,629円

+82円

826百万円

2018/06/06

17,547円

+232円

826百万円

2018/06/05

17,315円

+297円

815百万円

2018/06/04

17,018円

-52円

800百万円

2018/06/01

17,070円

+447円

800百万円

2018/05/31

16,623円

-246円

776百万円

2018/05/30

16,869円

-355円

788百万円

2018/05/29

17,224円

+84円

803百万円

2018/05/28

17,140円

-51円

799百万円

2018/05/25

17,191円

-83円

803百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。