2020-01-30 03:06:09

基準価額

One−DIAM円ストラテジー債券ファンド

設定日: 2010/10/27 〜 最新基準日: 2020/01/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/01/29

8,383円

-7円

1,203百万円

2020/01/28

8,390円

+16円

1,204百万円

2020/01/27

8,374円

+14円

1,202百万円

2020/01/24

8,360円

+8円

1,200百万円

2020/01/23

8,352円

-1円

1,199百万円

2020/01/22

8,353円

+13円

1,199百万円

2020/01/21

8,340円

+3円

1,197百万円

2020/01/20

8,337円

-7円

1,197百万円

2020/01/17

8,344円

+2円

1,198百万円

2020/01/16

8,342円

+9円

1,197百万円

2020/01/15

8,333円

+7円

1,268百万円

2020/01/14

8,326円

-2円

1,267百万円

2020/01/10

8,328円

-2円

1,267百万円

2020/01/09

8,330円

-6円

1,267百万円

2020/01/08

8,336円

-3円

1,269百万円

2020/01/07

8,339円

-7円

1,269百万円

2020/01/06

8,346円

+12円

1,270百万円

2019/12/30

8,334円

+5円

1,268百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。