2026-06-20 07:36:48

基準価額

Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド

設定日： 2010/10/27 〜 最新基準日： 2026/06/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/19

7,409円

-1円

503百万円

2026/06/18

7,410円

-4円

503百万円

2026/06/17

7,414円

+11円

503百万円

2026/06/16

7,403円

-6円

503百万円

2026/06/15

7,409円

+4円

503百万円

2026/06/12

7,405円

+12円

503百万円

2026/06/11

7,393円

0円

502百万円

2026/06/10

7,393円

+1円

502百万円

2026/06/09

7,392円

+1円

503百万円

2026/06/08

7,391円

-9円

503百万円

2026/06/05

7,400円

+3円

504百万円

2026/06/04

7,397円

-6円

504百万円

2026/06/03

7,403円

-10円

504百万円

2026/06/02

7,413円

+13円

506百万円

2026/06/01

7,400円

-5円

505百万円

2026/05/29

7,405円

+8円

505百万円

2026/05/28

7,397円

+6円

505百万円

2026/05/27

7,391円

+12円

504百万円

2026/05/26

7,379円

-3円

505百万円

2026/05/25

7,382円

+10円

505百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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