2025-11-13 20:11:26

基準価額

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド

設定日： 2010/10/27 〜 最新基準日： 2025/11/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/12

7,554円

+4円

517百万円

2025/11/11

7,550円

+2円

519百万円

2025/11/10

7,548円

-4円

520百万円

2025/11/07

7,552円

+4円

520百万円

2025/11/06

7,548円

-7円

520百万円

2025/11/05

7,555円

+4円

522百万円

2025/11/04

7,551円

-5円

521百万円

2025/10/31

7,556円

+1円

522百万円

2025/10/30

7,555円

-2円

522百万円

2025/10/29

7,557円

-1円

522百万円

2025/10/28

7,558円

+4円

521百万円

2025/10/27

7,554円

-1円

521百万円

2025/10/24

7,555円

-1円

521百万円

2025/10/23

7,556円

-5円

521百万円

2025/10/22

7,561円

+3円

521百万円

2025/10/21

7,558円

+3円

521百万円

2025/10/20

7,555円

-10円

521百万円

2025/10/17

7,565円

+4円

522百万円

2025/10/16

7,561円

-3円

522百万円

2025/10/15

7,564円

0円

518百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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