2024-04-20 07:22:24

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド

設定日： 2010/10/27 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

7,743円

0円

564百万円

2024/04/18

7,743円

+18円

564百万円

2024/04/17

7,725円

-13円

563百万円

2024/04/16

7,738円

-17円

570百万円

2024/04/15

7,755円

+9円

572百万円

2024/04/12

7,746円

-9円

571百万円

2024/04/11

7,755円

-24円

572百万円

2024/04/10

7,779円

0円

574百万円

2024/04/09

7,779円

+1円

565百万円

2024/04/08

7,778円

-14円

565百万円

2024/04/05

7,792円

+2円

566百万円

2024/04/04

7,790円

-2円

566百万円

2024/04/03

7,792円

-3円

565百万円

2024/04/02

7,795円

+4円

564百万円

2024/04/01

7,791円

-5円

564百万円

2024/03/29

7,796円

-3円

564百万円

2024/03/28

7,799円

+4円

564百万円

2024/03/27

7,795円

+4円

564百万円

2024/03/26

7,791円

0円

563百万円

2024/03/25

7,791円

+5円

563百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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