2025-07-16 05:33:54

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド

設定日： 2010/10/27 〜 最新基準日： 2025/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

7,584円

-3円

522百万円

2025/07/14

7,587円

-11円

523百万円

2025/07/11

7,598円

-2円

523百万円

2025/07/10

7,600円

+2円

524百万円

2025/07/09

7,598円

-6円

523百万円

2025/07/08

7,604円

-1円

520百万円

2025/07/07

7,605円

0円

521百万円

2025/07/04

7,605円

+2円

521百万円

2025/07/03

7,603円

-3円

520百万円

2025/07/02

7,606円

0円

520百万円

2025/07/01

7,606円

+3円

520百万円

2025/06/30

7,603円

-2円

520百万円

2025/06/27

7,605円

-2円

520百万円

2025/06/26

7,607円

-3円

520百万円

2025/06/25

7,610円

+5円

520百万円

2025/06/24

7,605円

0円

520百万円

2025/06/23

7,605円

-7円

520百万円

2025/06/20

7,612円

+1円

520百万円

2025/06/19

7,611円

+12円

520百万円

2025/06/18

7,599円

+7円

519百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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