2025-11-27 21:24:40

基準価額

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド

設定日： 2010/10/27 〜 最新基準日： 2025/11/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/27

7,540円

+4円

515百万円

2025/11/26

7,536円

0円

515百万円

2025/11/25

7,536円

-6円

515百万円

2025/11/21

7,542円

+6円

515百万円

2025/11/20

7,536円

-12円

515百万円

2025/11/19

7,548円

0円

516百万円

2025/11/18

7,548円

0円

516百万円

2025/11/17

7,548円

-3円

516百万円

2025/11/14

7,551円

-3円

517百万円

2025/11/13

7,554円

0円

517百万円

2025/11/12

7,554円

+4円

517百万円

2025/11/11

7,550円

+2円

519百万円

2025/11/10

7,548円

-4円

520百万円

2025/11/07

7,552円

+4円

520百万円

2025/11/06

7,548円

-7円

520百万円

2025/11/05

7,555円

+4円

522百万円

2025/11/04

7,551円

-5円

521百万円

2025/10/31

7,556円

+1円

522百万円

2025/10/30

7,555円

-2円

522百万円

2025/10/29

7,557円

-1円

522百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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