2026-09-12 22:01:30

基準価額

Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド

設定日： 2010/10/27 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

7,303円

-22円

488百万円

2026/09/10

7,325円

-7円

490百万円

2026/09/09

7,332円

+1円

491百万円

2026/09/08

7,331円

+8円

491百万円

2026/09/07

7,323円

-5円

491百万円

2026/09/04

7,328円

+13円

491百万円

2026/09/03

7,315円

+10円

490百万円

2026/09/02

7,305円

-13円

489百万円

2026/09/01

7,318円

-14円

490百万円

2026/08/31

7,332円

-7円

491百万円

2026/08/28

7,339円

-10円

491百万円

2026/08/27

7,349円

-4円

492百万円

2026/08/26

7,353円

+7円

492百万円

2026/08/25

7,346円

0円

492百万円

2026/08/24

7,346円

-5円

492百万円

2026/08/21

7,351円

-11円

492百万円

2026/08/20

7,362円

+15円

493百万円

2026/08/19

7,347円

+11円

492百万円

2026/08/18

7,336円

-4円

491百万円

2026/08/17

7,340円

-14円

492百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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