2025-10-23 21:22:13

基準価額

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド

設定日： 2010/10/27 〜 最新基準日： 2025/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/23

7,556円

-5円

521百万円

2025/10/22

7,561円

+3円

521百万円

2025/10/21

7,558円

+3円

521百万円

2025/10/20

7,555円

-10円

521百万円

2025/10/17

7,565円

+4円

522百万円

2025/10/16

7,561円

-3円

522百万円

2025/10/15

7,564円

0円

518百万円

2025/10/14

7,564円

+10円

518百万円

2025/10/10

7,554円

+3円

517百万円

2025/10/09

7,551円

+1円

517百万円

2025/10/08

7,550円

-4円

517百万円

2025/10/07

7,554円

-3円

518百万円

2025/10/06

7,557円

+5円

518百万円

2025/10/03

7,552円

+3円

517百万円

2025/10/02

7,549円

0円

517百万円

2025/10/01

7,549円

-1円

517百万円

2025/09/30

7,550円

-2円

517百万円

2025/09/29

7,552円

+1円

517百万円

2025/09/26

7,551円

0円

517百万円

2025/09/25

7,551円

-4円

517百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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