2024-07-27 11:39:07

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド

設定日： 2010/10/27 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

7,738円

+5円

550百万円

2024/07/25

7,733円

-9円

557百万円

2024/07/24

7,742円

-4円

558百万円

2024/07/23

7,746円

-6円

558百万円

2024/07/22

7,752円

-4円

558百万円

2024/07/19

7,756円

-6円

559百万円

2024/07/18

7,762円

-3円

559百万円

2024/07/17

7,765円

+6円

559百万円

2024/07/16

7,759円

-1円

559百万円

2024/07/12

7,760円

+11円

559百万円

2024/07/11

7,749円

+1円

558百万円

2024/07/10

7,748円

-1円

558百万円

2024/07/09

7,749円

+3円

558百万円

2024/07/08

7,746円

+3円

558百万円

2024/07/05

7,743円

0円

559百万円

2024/07/04

7,743円

+12円

559百万円

2024/07/03

7,731円

+8円

557百万円

2024/07/02

7,723円

-11円

558百万円

2024/07/01

7,734円

-14円

559百万円

2024/06/28

7,748円

+6円

560百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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