2026-07-04 08:07:24

基準価額

Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド

設定日： 2010/10/27 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

7,404円

+4円

501百万円

2026/07/02

7,400円

-8円

501百万円

2026/07/01

7,408円

-10円

501百万円

2026/06/30

7,418円

0円

502百万円

2026/06/29

7,418円

+3円

502百万円

2026/06/26

7,415円

+2円

503百万円

2026/06/25

7,413円

+11円

503百万円

2026/06/24

7,402円

+2円

502百万円

2026/06/23

7,400円

-8円

502百万円

2026/06/22

7,408円

-1円

503百万円

2026/06/19

7,409円

-1円

503百万円

2026/06/18

7,410円

-4円

503百万円

2026/06/17

7,414円

+11円

503百万円

2026/06/16

7,403円

-6円

503百万円

2026/06/15

7,409円

+4円

503百万円

2026/06/12

7,405円

+12円

503百万円

2026/06/11

7,393円

0円

502百万円

2026/06/10

7,393円

+1円

502百万円

2026/06/09

7,392円

+1円

503百万円

2026/06/08

7,391円

-9円

503百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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