2026-07-25 14:11:42

基準価額

Ｏｎｅ円ストラテジー債券ファンド

設定日： 2010/10/27 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

7,366円

-17円

497百万円

2026/07/23

7,383円

-20円

498百万円

2026/07/22

7,403円

-8円

500百万円

2026/07/21

7,411円

-5円

500百万円

2026/07/17

7,416円

+3円

501百万円

2026/07/16

7,413円

-4円

502百万円

2026/07/15

7,417円

+9円

502百万円

2026/07/14

7,408円

+16円

502百万円

2026/07/13

7,392円

-6円

501百万円

2026/07/10

7,398円

+20円

501百万円

2026/07/09

7,378円

-4円

500百万円

2026/07/08

7,382円

-13円

500百万円

2026/07/07

7,395円

-3円

501百万円

2026/07/06

7,398円

-6円

502百万円

2026/07/03

7,404円

+4円

501百万円

2026/07/02

7,400円

-8円

501百万円

2026/07/01

7,408円

-10円

501百万円

2026/06/30

7,418円

0円

502百万円

2026/06/29

7,418円

+3円

502百万円

2026/06/26

7,415円

+2円

503百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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