2024-05-30 22:28:16

基準価額

One−DIAM円ストラテジー債券ファンド

設定日: 2010/10/27 〜 最新基準日: 2024/05/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/30

7,696円

-2円

555百万円

2024/05/29

7,698円

-19円

555百万円

2024/05/28

7,717円

-1円

556百万円

2024/05/27

7,718円

-2円

556百万円

2024/05/24

7,720円

-5円

558百万円

2024/05/23

7,725円

0円

558百万円

2024/05/22

7,725円

0円

558百万円

2024/05/21

7,725円

-2円

558百万円

2024/05/20

7,727円

-9円

558百万円

2024/05/17

7,736円

-4円

559百万円

2024/05/16

7,740円

+12円

559百万円

2024/05/15

7,728円

+4円

559百万円

2024/05/14

7,724円

-4円

558百万円

2024/05/13

7,728円

-11円

559百万円

2024/05/10

7,739円

+1円

560百万円

2024/05/09

7,738円

-13円

560百万円

2024/05/08

7,751円

+2円

561百万円

2024/05/07

7,749円

+19円

560百万円

2024/05/02

7,730円

+1円

559百万円

2024/05/01

7,729円

-10円

559百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。