2024-04-20 18:28:13

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド

設定日： 2010/09/03 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

8,185円

+1円

809百万円

2024/04/18

8,184円

+17円

809百万円

2024/04/17

8,167円

-12円

808百万円

2024/04/16

8,179円

-14円

809百万円

2024/04/15

8,193円

+8円

811百万円

2024/04/12

8,185円

-9円

810百万円

2024/04/11

8,194円

-22円

811百万円

2024/04/10

8,216円

-1円

813百万円

2024/04/09

8,217円

0円

821百万円

2024/04/08

8,217円

-11円

821百万円

2024/04/05

8,228円

0円

822百万円

2024/04/04

8,228円

-2円

822百万円

2024/04/03

8,230円

-1円

822百万円

2024/04/02

8,231円

+2円

819百万円

2024/04/01

8,229円

-4円

819百万円

2024/03/29

8,233円

-4円

819百万円

2024/03/28

8,237円

+4円

821百万円

2024/03/27

8,233円

+5円

821百万円

2024/03/26

8,228円

+1円

820百万円

2024/03/25

8,227円

+3円

820百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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