2018-01-23 09:06:42

基準価額

One−DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

設定日: 2010/08/27 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

13,170円

-81円

401百万円

2018/01/19

13,251円

+30円

404百万円

2018/01/18

13,221円

+120円

403百万円

2018/01/17

13,101円

+2円

402百万円

2018/01/16

13,099円

-13円

402百万円

2018/01/15

13,112円

+1円

403百万円

2018/01/12

13,111円

-35円

402百万円

2018/01/11

13,146円

-123円

403百万円

2018/01/10

13,269円

-59円

406百万円

2018/01/09

13,328円

+69円

408百万円

2018/01/05

13,259円

+46円

406百万円

2018/01/04

13,213円

+4円

405百万円

2017/12/29

13,209円

+69円

404百万円

2017/12/28

13,140円

+20円

404百万円

2017/12/27

13,120円

+50円

404百万円

2017/12/26

13,070円

+6円

402百万円

2017/12/25

13,064円

-2円

402百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。