2018-07-19 03:42:42

基準価額

One−DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

設定日: 2010/08/27 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

12,895円

+20円

375百万円

2018/07/17

12,875円

-22円

373百万円

2018/07/13

12,897円

+156円

373百万円

2018/07/12

12,741円

+16円

369百万円

2018/07/11

12,725円

-79円

368百万円

2018/07/10

12,804円

+86円

371百万円

2018/07/09

12,718円

+106円

368百万円

2018/07/06

12,612円

+40円

365百万円

2018/07/05

12,572円

+6円

364百万円

2018/07/04

12,566円

+33円

364百万円

2018/07/03

12,533円

-20円

363百万円

2018/07/02

12,553円

+55円

364百万円

2018/06/29

12,498円

+44円

363百万円

2018/06/28

12,454円

-81円

362百万円

2018/06/27

12,535円

-2円

364百万円

2018/06/26

12,537円

+62円

364百万円

2018/06/25

12,475円

-35円

362百万円

2018/06/22

12,510円

+8円

364百万円

2018/06/21

12,502円

+112円

363百万円

2018/06/20

12,390円

-122円

360百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。