2018-10-22 23:03:41

基準価額

One−DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

設定日: 2010/08/27 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

12,408円

-62円

358百万円

2018/10/19

12,470円

-4円

359百万円

2018/10/18

12,474円

+124円

359百万円

2018/10/17

12,350円

+53円

356百万円

2018/10/16

12,297円

+35円

354百万円

2018/10/15

12,262円

-83円

352百万円

2018/10/12

12,345円

-112円

355百万円

2018/10/11

12,457円

-77円

358百万円

2018/10/10

12,534円

+39円

361百万円

2018/10/09

12,495円

-95円

361百万円

2018/10/05

12,590円

-121円

364百万円

2018/10/04

12,711円

-17円

367百万円

2018/10/03

12,728円

-161円

369百万円

2018/10/02

12,889円

-13円

373百万円

2018/10/01

12,902円

+6円

374百万円

2018/09/28

12,896円

+11円

372百万円

2018/09/27

12,885円

+65円

371百万円

2018/09/26

12,820円

+18円

369百万円

2018/09/25

12,802円

+19円

369百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。