2018-04-20 02:18:53

基準価額

One−DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

設定日: 2010/08/27 〜 最新基準日: 2018/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/04/19

12,360円

+87円

365百万円

2018/04/18

12,273円

+37円

362百万円

2018/04/17

12,236円

-18円

361百万円

2018/04/16

12,254円

-25円

362百万円

2018/04/13

12,279円

-38円

362百万円

2018/04/12

12,317円

-19円

364百万円

2018/04/11

12,336円

+53円

364百万円

2018/04/10

12,283円

+77円

363百万円

2018/04/09

12,206円

+51円

360百万円

2018/04/06

12,155円

-9円

359百万円

2018/04/05

12,164円

+62円

359百万円

2018/04/04

12,102円

+33円

357百万円

2018/04/03

12,069円

-37円

356百万円

2018/04/02

12,106円

+9円

357百万円

2018/03/30

12,097円

-2円

357百万円

2018/03/29

12,099円

+83円

359百万円

2018/03/28

12,016円

+22円

356百万円

2018/03/27

11,994円

+61円

356百万円

2018/03/26

11,933円

-85円

354百万円

2018/03/23

12,018円

-162円

356百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。