2024-04-26 23:01:53

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞

設定日： 2009/10/29 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

3,427円

-20円

722百万円

2024/04/25

3,447円

-18円

726百万円

2024/04/24

3,465円

+11円

730百万円

2024/04/23

3,454円

+6円

728百万円

2024/04/22

3,448円

+2円

727百万円

2024/04/19

3,446円

+9円

728百万円

2024/04/18

3,437円

+23円

728百万円

2024/04/17

3,414円

-30円

723百万円

2024/04/16

3,444円

-34円

729百万円

2024/04/15

3,478円

-4円

737百万円

2024/04/12

3,482円

-31円

737百万円

2024/04/11

3,513円

-27円

744百万円

2024/04/10

3,540円

+14円

750百万円

2024/04/09

3,526円

+6円

748百万円

2024/04/08

3,520円

0円

746百万円

2024/04/05

3,520円

+6円

746百万円

2024/04/04

3,514円

+3円

744百万円

2024/04/03

3,511円

-22円

746百万円

2024/04/02

3,533円

-13円

751百万円

2024/04/01

3,546円

-1円

754百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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