2018-04-20 02:22:28

基準価額

One−DIAMアジア関連日本株ファンド

設定日: 2009/05/29 〜 最新基準日: 2018/04/19

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/04/19

22,913円

-40円

2,168百万円

2018/04/18

22,953円

+332円

2,174百万円

2018/04/17

22,621円

-74円

2,153百万円

2018/04/16

22,695円

+6円

2,162百万円

2018/04/13

22,689円

+132円

2,162百万円

2018/04/12

22,557円

-34円

2,149百万円

2018/04/11

22,591円

-180円

2,152百万円

2018/04/10

22,771円

+24円

2,171百万円

2018/04/09

22,747円

+66円

2,165百万円

2018/04/06

22,681円

+24円

2,164百万円

2018/04/05

22,657円

+123円

2,162百万円

2018/04/04

22,534円

-47円

2,151百万円

2018/04/03

22,581円

-56円

2,154百万円

2018/04/02

22,637円

+24円

2,159百万円

2018/03/30

22,613円

+180円

2,152百万円

2018/03/29

22,433円

+68円

2,130百万円

2018/03/28

22,365円

-90円

2,114百万円

2018/03/27

22,455円

+476円

2,113百万円

2018/03/26

21,979円

+17円

2,059百万円

2018/03/23

21,962円

-900円

2,058百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。