2018-01-23 09:10:42

基準価額

One−DIAMアジア関連日本株ファンド

設定日: 2009/05/29 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

27,650円

+54円

2,516百万円

2018/01/19

27,596円

+334円

2,511百万円

2018/01/18

27,262円

-214円

2,481百万円

2018/01/17

27,476円

-20円

2,496百万円

2018/01/16

27,496円

+106円

2,497百万円

2018/01/15

27,390円

+72円

2,478百万円

2018/01/12

27,318円

+67円

2,455百万円

2018/01/11

27,251円

+41円

2,420百万円

2018/01/10

27,210円

+100円

2,421百万円

2018/01/09

27,110円

+233円

2,425百万円

2018/01/05

26,877円

+321円

2,414百万円

2018/01/04

26,556円

+764円

2,385百万円

2017/12/29

25,792円

+8円

2,312百万円

2017/12/28

25,784円

-158円

2,310百万円

2017/12/27

25,942円

+200円

2,324百万円

2017/12/26

25,742円

-71円

2,276百万円

2017/12/25

25,813円

-3円

2,288百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。