2018-10-22 23:35:45

基準価額

One−DIAMアジア関連日本株ファンド

設定日: 2009/05/29 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

22,345円

+46円

1,415百万円

2018/10/19

22,299円

-188円

1,411百万円

2018/10/18

22,487円

-177円

1,424百万円

2018/10/17

22,664円

+344円

1,435百万円

2018/10/16

22,320円

+82円

1,413百万円

2018/10/15

22,238円

-383円

1,407百万円

2018/10/12

22,621円

+174円

1,429百万円

2018/10/11

22,447円

-899円

1,417百万円

2018/10/10

23,346円

+121円

1,474百万円

2018/10/09

23,225円

-543円

1,467百万円

2018/10/05

23,768円

-163円

1,499百万円

2018/10/04

23,931円

-53円

1,510百万円

2018/10/03

23,984円

-286円

1,513百万円

2018/10/02

24,270円

-42円

1,545百万円

2018/10/01

24,312円

+159円

2,035百万円

2018/09/28

24,153円

+246円

2,020百万円

2018/09/27

23,907円

-313円

2,013百万円

2018/09/26

24,220円

+237円

2,041百万円

2018/09/25

23,983円

+210円

2,021百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。