2018-07-19 03:40:56

基準価額

One−DIAMアジア関連日本株ファンド

設定日: 2009/05/29 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

23,434円

+99円

2,071百万円

2018/07/17

23,335円

+130円

2,066百万円

2018/07/13

23,205円

+358円

2,075百万円

2018/07/12

22,847円

+162円

2,045百万円

2018/07/11

22,685円

-114円

2,031百万円

2018/07/10

22,799円

-6円

2,044百万円

2018/07/09

22,805円

+309円

2,045百万円

2018/07/06

22,496円

+329円

2,016百万円

2018/07/05

22,167円

-291円

1,987百万円

2018/07/04

22,458円

-47円

2,014百万円

2018/07/03

22,505円

+27円

2,018百万円

2018/07/02

22,478円

-486円

2,015百万円

2018/06/29

22,964円

+81円

2,058百万円

2018/06/28

22,883円

+12円

2,055百万円

2018/06/27

22,871円

+91円

2,054百万円

2018/06/26

22,780円

-108円

2,045百万円

2018/06/25

22,888円

-231円

2,054百万円

2018/06/22

23,119円

-42円

2,109百万円

2018/06/21

23,161円

+107円

2,113百万円

2018/06/20

23,054円

+93円

2,101百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。