2024-04-23 17:06:00

基準価額

Ｏｎｅ−新光ブラジル債券ファンド

設定日： 2008/12/22 〜 最新基準日： 2024/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/22

1,905円

+20円

14,290百万円

2024/04/19

1,885円

+4円

14,136百万円

2024/04/18

1,881円

+6円

14,113百万円

2024/04/17

1,875円

-36円

14,075百万円

2024/04/16

1,911円

-16円

14,349百万円

2024/04/15

1,927円

-4円

14,479百万円

2024/04/12

1,931円

-6円

14,518百万円

2024/04/11

1,937円

-15円

14,570百万円

2024/04/10

1,952円

+7円

14,688百万円

2024/04/09

1,945円

+16円

14,635百万円

2024/04/08

1,929円

+2円

14,515百万円

2024/04/05

1,927円

-15円

14,523百万円

2024/04/04

1,942円

+9円

14,636百万円

2024/04/03

1,933円

-4円

14,574百万円

2024/04/02

1,937円

-12円

14,614百万円

2024/04/01

1,949円

+1円

14,704百万円

2024/03/29

1,948円

-11円

14,708百万円

2024/03/28

1,959円

-1円

14,863百万円

2024/03/27

1,960円

-1円

14,878百万円

2024/03/26

1,961円

+10円

14,898百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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