2021-09-24 12:28:54

基準価額

One−DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド

設定日: 2008/04/28 〜 最新基準日: 2021/09/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/22

11,824円

-51円

447百万円

2021/09/21

11,875円

-96円

449百万円

2021/09/17

11,971円

-29円

453百万円

2021/09/16

12,000円

-55円

454百万円

2021/09/15

12,055円

+18円

456百万円

2021/09/14

12,037円

+13円

455百万円

2021/09/13

12,024円

+88円

455百万円

2021/09/10

11,936円

-106円

453百万円

2021/09/09

12,042円

-160円

458百万円

2021/09/08

12,202円

+17円

464百万円

2021/09/07

12,185円

+65円

465百万円

2021/09/06

12,120円

+80円

463百万円

2021/09/03

12,040円

-48円

460百万円

2021/09/02

12,088円

+16円

462百万円

2021/09/01

12,072円

+175円

461百万円

2021/08/31

11,897円

+196円

454百万円

2021/08/30

11,701円

-13円

447百万円

2021/08/27

11,714円

-83円

447百万円

2021/08/26

11,797円

+58円

451百万円

2021/08/25

11,739円

+89円

449百万円

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1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。