2019-08-24 13:26:10

基準価額

One−DIAMストラテジックJ−REITファンド

設定日: 2008/02/20 〜 最新基準日: 2019/08/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/08/23

16,569円

+24円

12,205百万円

2019/08/22

16,545円

+11円

12,170百万円

2019/08/21

16,534円

-56円

12,158百万円

2019/08/20

16,590円

+33円

12,231百万円

2019/08/19

16,557円

+45円

12,207百万円

2019/08/16

16,512円

+156円

12,171百万円

2019/08/15

16,356円

+126円

12,064百万円

2019/08/14

16,230円

+38円

11,971百万円

2019/08/13

16,192円

+80円

11,925百万円

2019/08/09

16,112円

+35円

11,863百万円

2019/08/08

16,077円

+52円

11,913百万円

2019/08/07

16,025円

-45円

11,870百万円

2019/08/06

16,070円

+70円

11,935百万円

2019/08/05

16,000円

-15円

11,876百万円

2019/08/02

16,015円

+46円

11,902百万円

2019/08/01

15,969円

-37円

11,863百万円

2019/07/31

16,006円

+55円

11,788百万円

2019/07/30

15,951円

+43円

11,748百万円

2019/07/29

15,908円

-57円

11,719百万円

2019/07/26

15,965円

+106円

11,820百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。