2025-07-12 16:55:17

基準価額

One−DIAMストラテジックJ−REITファンド

設定日: 2008/02/20 〜 最新基準日: 2025/07/11

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

14,056円

+64円

17,791百万円

2025/07/10

13,992円

+65円

17,762百万円

2025/07/09

13,927円

-34円

17,679百万円

2025/07/08

13,961円

-129円

17,750百万円

2025/07/07

14,090円

+150円

17,954百万円

2025/07/04

13,940円

-11円

17,763百万円

2025/07/03

13,951円

+34円

17,822百万円

2025/07/02

13,917円

+55円

17,787百万円

2025/07/01

13,862円

+1円

17,724百万円

2025/06/30

13,861円

-102円

17,711百万円

2025/06/27

13,963円

+9円

17,873百万円

2025/06/26

13,954円

+11円

17,868百万円

2025/06/25

13,943円

-7円

17,836百万円

2025/06/24

13,950円

+17円

17,761百万円

2025/06/23

13,933円

+66円

17,759百万円

2025/06/20

13,867円

-14円

17,709百万円

2025/06/19

13,881円

+22円

17,709百万円

2025/06/18

13,859円

-57円

17,676百万円

2025/06/17

13,916円

+93円

17,774百万円

2025/06/16

13,823円

-323円

17,566百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。