2025-11-12 08:37:10

基準価額

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド

設定日： 2007/11/29 〜 最新基準日： 2025/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/11

99,854円

+485円

9,370百万円

2025/11/10

99,369円

+893円

9,327百万円

2025/11/07

98,476円

+869円

9,245百万円

2025/11/06

97,607円

-67円

9,169百万円

2025/11/05

97,674円

-1,858円

9,177百万円

2025/11/04

99,532円

-1,940円

9,355百万円

2025/10/31

101,472円

+1,152円

9,543百万円

2025/10/30

100,320円

+1,047円

9,434百万円

2025/10/29

99,273円

-2,385円

9,337百万円

2025/10/28

101,658円

-2,072円

9,566百万円

2025/10/27

103,730円

+1,320円

9,769百万円

2025/10/24

102,410円

-117円

9,655百万円

2025/10/23

102,527円

-1,235円

9,666百万円

2025/10/22

103,762円

+648円

9,793百万円

2025/10/21

103,114円

-799円

9,735百万円

2025/10/20

103,913円

+2,602円

9,811百万円

2025/10/17

101,311円

-2,256円

9,565百万円

2025/10/16

103,567円

-20円

9,779百万円

2025/10/15

103,587円

+2,077円

9,780百万円

2025/10/14

101,510円

-4,411円

9,585百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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