年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|
2025/07/15 |
99,474円 |
-2,196円 |
9,763百万円 |
2025/07/14 |
101,670円 |
+312円 |
9,979百万円 |
2025/07/11 |
101,358円 |
+580円 |
9,957百万円 |
2025/07/10 |
100,778円 |
+517円 |
9,902百万円 |
2025/07/09 |
100,261円 |
+1,202円 |
9,852百万円 |
2025/07/08 |
99,059円 |
+1,774円 |
9,735百万円 |
2025/07/07 |
97,285円 |
+887円 |
9,563百万円 |
2025/07/04 |
96,398円 |
-812円 |
9,481百万円 |
2025/07/03 |
97,210円 |
+143円 |
9,561百万円 |
2025/07/02 |
97,067円 |
-2,040円 |
9,553百万円 |
2025/07/01 |
99,107円 |
-1,618円 |
9,763百万円 |
2025/06/30 |
100,725円 |
+1,221円 |
9,924百万円 |
2025/06/27 |
99,504円 |
-261円 |
9,810百万円 |
2025/06/26 |
99,765円 |
-753円 |
9,838百万円 |
2025/06/25 |
100,518円 |
-137円 |
9,918百万円 |
2025/06/24 |
100,655円 |
+2,257円 |
9,945百万円 |
2025/06/23 |
98,398円 |
-585円 |
9,726百万円 |
2025/06/20 |
98,983円 |
-585円 |
9,792百万円 |
2025/06/19 |
99,568円 |
+471円 |
9,855百万円 |
2025/06/18 |
99,097円 |
-348円 |
9,814百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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