2026-11-07 19:29:22

基準価額

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

設定日： 2007/11/29 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

96,381円

-5,662円

7,717百万円

2026/11/05

102,043円

-3,034円

8,171百万円

2026/11/04

105,077円

-2,385円

8,414百万円

2026/11/02

107,462円

-1,722円

8,607百万円

2026/10/30

109,184円

-2,631円

8,757百万円

2026/10/29

111,815円

-1,464円

8,971百万円

2026/10/28

113,279円

+2,093円

9,088百万円

2026/10/27

111,186円

+1,937円

8,923百万円

2026/10/26

109,249円

-1,036円

8,775百万円

2026/10/23

110,285円

-1,696円

8,859百万円

2026/10/22

111,981円

-3,838円

8,995百万円

2026/10/21

115,819円

+2,588円

9,314百万円

2026/10/20

113,231円

-4,508円

9,109百万円

2026/10/19

117,739円

-1,091円

9,473百万円

2026/10/16

118,830円

+2,566円

9,561百万円

2026/10/15

116,264円

-6,881円

9,355百万円

2026/10/14

123,145円

-418円

9,909百万円

2026/10/13

123,563円

-1,584円

9,946百万円

2026/10/09

125,147円

+2,380円

10,073百万円

2026/10/08

122,767円

-3,235円

9,883百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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