2026-03-31 04:15:48

基準価額

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

設定日： 2007/11/29 〜 最新基準日： 2026/03/30

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/30

94,997円

-3,385円

8,210百万円

2026/03/27

98,382円

+739円

8,503百万円

2026/03/26

97,643円

-1,521円

8,439百万円

2026/03/25

99,164円

+1,929円

8,571百万円

2026/03/24

97,235円

+2,602円

8,404百万円

2026/03/23

94,633円

-3,556円

8,199百万円

2026/03/19

98,189円

-3,037円

8,507百万円

2026/03/18

101,226円

+2,092円

8,773百万円

2026/03/17

99,134円

-2,045円

8,594百万円

2026/03/16

101,179円

-310円

8,773百万円

2026/03/13

101,489円

-75円

8,801百万円

2026/03/12

101,564円

-2,711円

8,816百万円

2026/03/11

104,275円

+1,132円

9,054百万円

2026/03/10

103,143円

+2,812円

8,956百万円

2026/03/09

100,331円

-3,646円

8,714百万円

2026/03/06

103,977円

+2,395円

9,041百万円

2026/03/05

101,582円

+5,559円

8,834百万円

2026/03/04

96,023円

-3,655円

8,354百万円

2026/03/03

99,678円

-3,078円

8,677百万円

2026/03/02

102,756円

-347円

8,949百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる