2025-07-16 05:22:36

基準価額

One−DIAM新興市場日本株ファンド

設定日: 2007/11/29 〜 最新基準日: 2025/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

99,474円

-2,196円

9,763百万円

2025/07/14

101,670円

+312円

9,979百万円

2025/07/11

101,358円

+580円

9,957百万円

2025/07/10

100,778円

+517円

9,902百万円

2025/07/09

100,261円

+1,202円

9,852百万円

2025/07/08

99,059円

+1,774円

9,735百万円

2025/07/07

97,285円

+887円

9,563百万円

2025/07/04

96,398円

-812円

9,481百万円

2025/07/03

97,210円

+143円

9,561百万円

2025/07/02

97,067円

-2,040円

9,553百万円

2025/07/01

99,107円

-1,618円

9,763百万円

2025/06/30

100,725円

+1,221円

9,924百万円

2025/06/27

99,504円

-261円

9,810百万円

2025/06/26

99,765円

-753円

9,838百万円

2025/06/25

100,518円

-137円

9,918百万円

2025/06/24

100,655円

+2,257円

9,945百万円

2025/06/23

98,398円

-585円

9,726百万円

2025/06/20

98,983円

-585円

9,792百万円

2025/06/19

99,568円

+471円

9,855百万円

2025/06/18

99,097円

-348円

9,814百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。