2026-08-07 21:34:02

基準価額

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

設定日： 2007/11/29 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

110,921円

-1,164円

9,071百万円

2026/08/06

112,085円

-2,314円

9,166百万円

2026/08/05

114,399円

+4,160円

9,356百万円

2026/08/04

110,239円

+2,717円

9,016百万円

2026/08/03

107,522円

+114円

8,797百万円

2026/07/31

107,408円

+4,141円

8,788百万円

2026/07/30

103,267円

-33円

8,464百万円

2026/07/29

103,300円

-1,502円

8,471百万円

2026/07/28

104,802円

-3,676円

8,596百万円

2026/07/27

108,478円

+1,046円

8,915百万円

2026/07/24

107,432円

-2,298円

8,829百万円

2026/07/23

109,730円

+122円

9,020百万円

2026/07/22

109,608円

+160円

9,011百万円

2026/07/21

109,448円

+1,665円

9,001百万円

2026/07/17

107,783円

-6,075円

8,865百万円

2026/07/16

113,858円

-1,974円

9,366百万円

2026/07/15

115,832円

+1,304円

9,530百万円

2026/07/14

114,528円

+1,948円

9,424百万円

2026/07/13

112,580円

-2,282円

9,267百万円

2026/07/10

114,862円

+2,242円

9,455百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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