2026-02-05 23:42:20

基準価額

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

設定日： 2007/11/29 〜 最新基準日： 2026/02/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/05

100,512円

+92円

8,977百万円

2026/02/04

100,420円

-792円

8,983百万円

2026/02/03

101,212円

+2,080円

9,061百万円

2026/02/02

99,132円

+382円

8,876百万円

2026/01/30

98,750円

+1,217円

8,847百万円

2026/01/29

97,533円

+89円

8,740百万円

2026/01/28

97,444円

-1,729円

8,744百万円

2026/01/27

99,173円

-205円

8,898百万円

2026/01/26

99,378円

-2,389円

8,924百万円

2026/01/23

101,767円

+746円

9,140百万円

2026/01/22

101,021円

+526円

9,076百万円

2026/01/21

100,495円

-1,083円

9,032百万円

2026/01/20

101,578円

-944円

9,130百万円

2026/01/19

102,522円

-319円

9,219百万円

2026/01/16

102,841円

+669円

9,252百万円

2026/01/15

102,172円

+2,266円

9,207百万円

2026/01/14

99,906円

+356円

9,026百万円

2026/01/13

99,550円

+514円

9,006百万円

2026/01/09

99,036円

+1,052円

8,962百万円

2026/01/08

97,984円

+307円

8,869百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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