2025-11-29 14:31:09

基準価額

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド

設定日： 2007/11/29 〜 最新基準日： 2025/11/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/28

98,822円

+609円

9,200百万円

2025/11/27

98,213円

+1,036円

9,150百万円

2025/11/26

97,177円

+2,137円

9,069百万円

2025/11/25

95,040円

-1,430円

8,889百万円

2025/11/21

96,470円

-435円

9,025百万円

2025/11/20

96,905円

+921円

9,068百万円

2025/11/19

95,984円

-645円

8,986百万円

2025/11/18

96,629円

-2,051円

9,048百万円

2025/11/17

98,680円

-2,005円

9,240百万円

2025/11/14

100,685円

-1,121円

9,431百万円

2025/11/13

101,806円

+366円

9,537百万円

2025/11/12

101,440円

+1,586円

9,502百万円

2025/11/11

99,854円

+485円

9,370百万円

2025/11/10

99,369円

+893円

9,327百万円

2025/11/07

98,476円

+869円

9,245百万円

2025/11/06

97,607円

-67円

9,169百万円

2025/11/05

97,674円

-1,858円

9,177百万円

2025/11/04

99,532円

-1,940円

9,355百万円

2025/10/31

101,472円

+1,152円

9,543百万円

2025/10/30

100,320円

+1,047円

9,434百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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