2026-02-27 03:28:05

基準価額

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

設定日： 2007/11/29 〜 最新基準日： 2026/02/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/26

101,332円

+613円

8,833百万円

2026/02/25

100,719円

+2,354円

8,786百万円

2026/02/24

98,365円

-1,108円

8,583百万円

2026/02/20

99,473円

-1,749円

8,681百万円

2026/02/19

101,222円

+833円

8,838百万円

2026/02/18

100,389円

+395円

8,769百万円

2026/02/17

99,994円

-990円

8,819百万円

2026/02/16

100,984円

-890円

8,906百万円

2026/02/13

101,874円

-3,131円

8,985百万円

2026/02/12

105,005円

+974円

9,285百万円

2026/02/10

104,031円

+2,953円

9,206百万円

2026/02/09

101,078円

+1,705円

8,995百万円

2026/02/06

99,373円

-1,139円

8,849百万円

2026/02/05

100,512円

+92円

8,977百万円

2026/02/04

100,420円

-792円

8,983百万円

2026/02/03

101,212円

+2,080円

9,061百万円

2026/02/02

99,132円

+382円

8,876百万円

2026/01/30

98,750円

+1,217円

8,847百万円

2026/01/29

97,533円

+89円

8,740百万円

2026/01/28

97,444円

-1,729円

8,744百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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