2026-09-19 14:31:07

基準価額

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

設定日： 2007/11/29 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

120,739円

+2,615円

9,749百万円

2026/09/17

118,124円

+1,819円

9,538百万円

2026/09/16

116,305円

+235円

9,391百万円

2026/09/15

116,070円

-142円

9,373百万円

2026/09/14

116,212円

+973円

9,385百万円

2026/09/11

115,239円

-2,823円

9,307百万円

2026/09/10

118,062円

+1,027円

9,544百万円

2026/09/09

117,035円

-129円

9,463百万円

2026/09/08

117,164円

-2,948円

9,475百万円

2026/09/07

120,112円

+961円

9,715百万円

2026/09/04

119,151円

+3,191円

9,642百万円

2026/09/03

115,960円

-437円

9,387百万円

2026/09/02

116,397円

-3,678円

9,426百万円

2026/09/01

120,075円

-2,274円

9,725百万円

2026/08/31

122,349円

+396円

9,916百万円

2026/08/28

121,953円

+23円

9,904百万円

2026/08/27

121,930円

+1,580円

9,912百万円

2026/08/26

120,350円

+29円

9,789百万円

2026/08/25

120,321円

+1,429円

9,786百万円

2026/08/24

118,892円

-1,010円

9,675百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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