2026-07-16 20:27:24

基準価額

Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）

設定日： 2005/06/01 〜 最新基準日： 2026/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/15

15,688円

-31円

17,253百万円

2026/07/14

15,719円

+29円

17,248百万円

2026/07/13

15,690円

-17円

17,214百万円

2026/07/10

15,707円

-20円

17,235百万円

2026/07/09

15,727円

-49円

17,259百万円

2026/07/08

15,776円

+54円

17,321百万円

2026/07/07

15,722円

+2円

17,263百万円

2026/07/06

15,720円

+99円

17,260百万円

2026/07/03

15,621円

+18円

17,155百万円

2026/07/02

15,603円

-121円

17,130百万円

2026/07/01

15,724円

+27円

17,262百万円

2026/06/30

15,697円

+129円

17,226百万円

2026/06/29

15,568円

-28円

17,086百万円

2026/06/26

15,596円

-419円

16,947百万円

2026/06/25

16,015円

+8円

17,409百万円

2026/06/24

16,007円

-121円

17,402百万円

2026/06/23

16,128円

+92円

17,527百万円

2026/06/22

16,036円

+14円

17,427百万円

2026/06/19

16,022円

+5円

17,412百万円

2026/06/18

16,017円

-113円

17,427百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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