2025-07-02 09:17:51

基準価額

One−DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

設定日: 2005/06/01 〜 最新基準日: 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

13,822円

-57円

15,112百万円

2025/06/30

13,879円

+96円

15,176百万円

2025/06/27

13,783円

+63円

15,080百万円

2025/06/26

13,720円

-102円

15,016百万円

2025/06/25

13,822円

+63円

15,128百万円

2025/06/24

13,759円

+34円

15,071百万円

2025/06/23

13,725円

+92円

15,046百万円

2025/06/20

13,633円

+23円

14,945百万円

2025/06/19

13,610円

-67円

14,913百万円

2025/06/18

13,677円

-104円

14,980百万円

2025/06/17

13,781円

+114円

15,098百万円

2025/06/16

13,667円

-1円

14,972百万円

2025/06/13

13,668円

-56円

14,973百万円

2025/06/12

13,724円

-11円

15,035百万円

2025/06/11

13,735円

+27円

15,047百万円

2025/06/10

13,708円

-40円

15,025百万円

2025/06/09

13,748円

+145円

15,060百万円

2025/06/06

13,603円

+147円

14,902百万円

2025/06/05

13,456円

-76円

14,741百万円

2025/06/04

13,532円

+115円

14,826百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。