2022-01-29 14:30:25

基準価額

One−DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

設定日: 2005/06/01 〜 最新基準日: 2022/01/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/28

9,014円

+85円

12,243百万円

2022/01/27

8,929円

+103円

12,131百万円

2022/01/26

8,826円

-5円

11,987百万円

2022/01/25

8,831円

-129円

11,996百万円

2022/01/24

8,960円

-113円

12,172百万円

2022/01/21

9,073円

-95円

12,329百万円

2022/01/20

9,168円

-83円

12,458百万円

2022/01/19

9,251円

-99円

12,590百万円

2022/01/18

9,350円

+54円

12,724百万円

2022/01/17

9,296円

+5円

12,654百万円

2022/01/14

9,291円

-44円

12,649百万円

2022/01/13

9,335円

-5円

12,709百万円

2022/01/12

9,340円

+75円

12,725百万円

2022/01/11

9,265円

-44円

12,626百万円

2022/01/07

9,309円

-39円

12,701百万円

2022/01/06

9,348円

-33円

12,759百万円

2022/01/05

9,381円

+134円

12,814百万円

2022/01/04

9,247円

+24円

12,630百万円

2021/12/30

9,223円

+31円

12,622百万円

2021/12/29

9,192円

+15円

12,579百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。