2020-09-28 03:18:07

基準価額

One−DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

設定日: 2005/06/01 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

6,869円

-6円

10,626百万円

2020/09/24

6,875円

-27円

10,646百万円

2020/09/23

6,902円

-217円

10,695百万円

2020/09/18

7,119円

-17円

11,041百万円

2020/09/17

7,136円

-13円

11,074百万円

2020/09/16

7,149円

+9円

11,095百万円

2020/09/15

7,140円

+8円

11,088百万円

2020/09/14

7,132円

+42円

11,075百万円

2020/09/11

7,090円

-83円

11,011百万円

2020/09/10

7,173円

+125円

11,140百万円

2020/09/09

7,048円

-125円

10,947百万円

2020/09/08

7,173円

+42円

11,140百万円

2020/09/07

7,131円

-41円

11,076百万円

2020/09/04

7,172円

-108円

11,155百万円

2020/09/03

7,280円

+117円

11,319百万円

2020/09/02

7,163円

-28円

11,139百万円

2020/09/01

7,191円

+6円

11,182百万円

2020/08/31

7,185円

-69円

11,177百万円

2020/08/28

7,254円

+30円

11,289百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。