2019-11-18 23:51:58

基準価額

One−DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

設定日: 2005/06/01 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

7,974円

+43円

13,362百万円

2019/11/15

7,931円

-39円

13,304百万円

2019/11/14

7,970円

-24円

13,379百万円

2019/11/13

7,994円

+11円

13,430百万円

2019/11/12

7,983円

-3円

13,416百万円

2019/11/11

7,986円

-26円

13,430百万円

2019/11/08

8,012円

+30円

13,491百万円

2019/11/07

7,982円

0円

13,463百万円

2019/11/06

7,982円

+23円

13,474百万円

2019/11/05

7,959円

+121円

13,441百万円

2019/11/01

7,838円

-82円

13,241百万円

2019/10/31

7,920円

+18円

13,385百万円

2019/10/30

7,902円

0円

13,356百万円

2019/10/29

7,902円

+35円

13,372百万円

2019/10/28

7,867円

-28円

13,308百万円

2019/10/25

7,895円

+20円

13,368百万円

2019/10/24

7,875円

+29円

13,337百万円

2019/10/23

7,846円

+34円

13,294百万円

2019/10/21

7,812円

+12円

13,245百万円

2019/10/18

7,800円

+23円

13,233百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。