2025-11-09 01:38:12

基準価額

Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）

設定日： 2005/06/01 〜 最新基準日： 2025/11/07

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/07

14,715円

-107円

16,022百万円

2025/11/06

14,822円

+131円

16,134百万円

2025/11/05

14,691円

-175円

15,996百万円

2025/11/04

14,866円

-100円

16,187百万円

2025/10/31

14,966円

+62円

16,295百万円

2025/10/30

14,904円

+17円

16,236百万円

2025/10/29

14,887円

-168円

16,235百万円

2025/10/28

15,055円

+36円

16,417百万円

2025/10/27

15,019円

+76円

16,369百万円

2025/10/24

14,943円

+88円

16,288百万円

2025/10/23

14,855円

+55円

16,192百万円

2025/10/22

14,800円

+78円

16,191百万円

2025/10/21

14,722円

+13円

16,109百万円

2025/10/20

14,709円

+19円

16,099百万円

2025/10/17

14,690円

-36円

16,087百万円

2025/10/16

14,726円

-22円

16,113百万円

2025/10/15

14,748円

-50円

16,135百万円

2025/10/14

14,798円

-115円

16,194百万円

2025/10/10

14,913円

+21円

16,335百万円

2025/10/09

14,892円

+82円

16,331百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる