2024-04-20 15:04:56

基準価額

Ｏｎｅ−新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）

設定日： 2005/04/28 〜 最新基準日： 2024/04/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

7,487円

+71円

6,252百万円

2024/04/18

7,416円

+16円

6,198百万円

2024/04/17

7,400円

-108円

6,184百万円

2024/04/16

7,508円

+20円

6,311百万円

2024/04/15

7,488円

-35円

6,293百万円

2024/04/12

7,523円

+9円

6,323百万円

2024/04/11

7,514円

-55円

6,316百万円

2024/04/10

7,569円

+46円

6,363百万円

2024/04/09

7,523円

+54円

6,331百万円

2024/04/08

7,469円

-88円

6,293百万円

2024/04/05

7,557円

+17円

6,368百万円

2024/04/04

7,540円

-39円

6,355百万円

2024/04/03

7,579円

-20円

6,389百万円

2024/04/02

7,599円

0円

6,405百万円

2024/04/01

7,599円

+8円

6,405百万円

2024/03/29

7,591円

+114円

6,399百万円

2024/03/28

7,477円

+6円

6,303百万円

2024/03/27

7,471円

+3円

6,300百万円

2024/03/26

7,468円

-8円

6,299百万円

2024/03/25

7,476円

-35円

6,319百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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