2020-09-20 19:05:02

基準価額

One−海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2005/03/31 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

9,481円

+23円

501百万円

2020/09/17

9,458円

-24円

500百万円

2020/09/16

9,482円

-40円

501百万円

2020/09/15

9,522円

-35円

503百万円

2020/09/14

9,557円

+23円

505百万円

2020/09/11

9,534円

-54円

504百万円

2020/09/10

9,588円

+16円

507百万円

2020/09/09

9,572円

+16円

506百万円

2020/09/08

9,556円

-22円

505百万円

2020/09/07

9,578円

-36円

506百万円

2020/09/04

9,614円

-15円

508百万円

2020/09/03

9,629円

-8円

509百万円

2020/09/02

9,637円

+16円

508百万円

2020/09/01

9,621円

+83円

507百万円

2020/08/31

9,538円

-13円

502百万円

2020/08/28

9,551円

+18円

503百万円

2020/08/27

9,533円

-38円

502百万円

2020/08/26

9,571円

+19円

504百万円

2020/08/25

9,552円

+61円

503百万円

2020/08/24

9,491円

-3円

500百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。