2019-11-18 22:19:22

基準価額

One−海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2005/03/31 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

9,119円

+13円

531百万円

2019/11/14

9,106円

+4円

530百万円

2019/11/13

9,102円

-25円

532百万円

2019/11/12

9,127円

+21円

533百万円

2019/11/11

9,106円

-32円

532百万円

2019/11/08

9,138円

-25円

534百万円

2019/11/07

9,163円

+3円

535百万円

2019/11/06

9,160円

-28円

535百万円

2019/11/05

9,188円

-3円

536百万円

2019/11/01

9,191円

+49円

541百万円

2019/10/31

9,142円

+50円

538百万円

2019/10/30

9,092円

-54円

535百万円

2019/10/29

9,146円

-50円

538百万円

2019/10/28

9,196円

-34円

547百万円

2019/10/25

9,230円

+15円

549百万円

2019/10/24

9,215円

+67円

548百万円

2019/10/23

9,148円

-58円

544百万円

2019/10/21

9,206円

0円

547百万円

2019/10/18

9,206円

-13円

547百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。