2026-07-25 15:01:35

基準価額

Ｏｎｅ　ＵＳ−ＲＥＩＴ　オープン

設定日： 2004/09/30 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

1,835円

+7円

340,055百万円

2026/07/23

1,828円

-10円

338,849百万円

2026/07/22

1,838円

+11円

340,984百万円

2026/07/21

1,827円

-7円

339,022百万円

2026/07/17

1,834円

+44円

340,436百万円

2026/07/16

1,790円

+1円

332,656百万円

2026/07/15

1,789円

-6円

332,854百万円

2026/07/14

1,795円

+11円

334,112百万円

2026/07/13

1,784円

+5円

332,153百万円

2026/07/10

1,779円

0円

331,470百万円

2026/07/09

1,779円

-24円

331,752百万円

2026/07/08

1,803円

+24円

336,445百万円

2026/07/07

1,779円

-5円

331,980百万円

2026/07/06

1,784円

-12円

332,519百万円

2026/07/03

1,796円

+4円

334,873百万円

2026/07/02

1,792円

+5円

334,279百万円

2026/07/01

1,787円

-29円

333,551百万円

2026/06/30

1,816円

-3円

339,123百万円

2026/06/29

1,819円

+20円

339,709百万円

2026/06/26

1,799円

+6円

336,292百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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