2021-09-19 06:49:37

基準価額

One−新光 US−REIT オープン

設定日: 2004/09/30 〜 最新基準日: 2021/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/17

2,243円

+14円

482,990百万円

2021/09/16

2,229円

+2円

480,045百万円

2021/09/15

2,227円

-13円

479,979百万円

2021/09/14

2,240円

+23円

482,628百万円

2021/09/13

2,217円

-24円

478,045百万円

2021/09/10

2,241円

-57円

483,423百万円

2021/09/09

2,298円

+11円

495,998百万円

2021/09/08

2,287円

-15円

494,343百万円

2021/09/07

2,302円

-1円

497,517百万円

2021/09/06

2,303円

-28円

497,082百万円

2021/09/03

2,331円

+9円

503,350百万円

2021/09/02

2,322円

+31円

501,533百万円

2021/09/01

2,291円

+19円

495,209百万円

2021/08/31

2,272円

+23円

491,311百万円

2021/08/30

2,249円

+21円

486,293百万円

2021/08/27

2,228円

+2円

481,985百万円

2021/08/26

2,226円

+4円

481,701百万円

2021/08/25

2,222円

-7円

481,059百万円

2021/08/24

2,229円

-8円

482,708百万円

2021/08/23

2,237円

+12円

484,505百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。