年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/07/18 |
1,610円 |
0円 |
342,568百万円 |
|
2025/07/17 |
1,610円 |
+10円 |
342,795百万円 |
|
2025/07/16 |
1,600円 |
-5円 |
341,036百万円 |
|
2025/07/15 |
1,605円 |
+17円 |
342,269百万円 |
|
2025/07/14 |
1,588円 |
+4円 |
338,702百万円 |
|
2025/07/11 |
1,584円 |
+14円 |
337,980百万円 |
|
2025/07/10 |
1,570円 |
-11円 |
335,096百万円 |
|
2025/07/09 |
1,581円 |
+4円 |
337,753百万円 |
|
2025/07/08 |
1,577円 |
+6円 |
337,113百万円 |
|
2025/07/07 |
1,571円 |
-18円 |
335,277百万円 |
|
2025/07/04 |
1,589円 |
+14円 |
339,172百万円 |
|
2025/07/03 |
1,575円 |
+2円 |
336,334百万円 |
|
2025/07/02 |
1,573円 |
+4円 |
336,055百万円 |
|
2025/07/01 |
1,569円 |
-1円 |
335,233百万円 |
|
2025/06/30 |
1,570円 |
+8円 |
335,588百万円 |
|
2025/06/27 |
1,562円 |
-8円 |
333,971百万円 |
|
2025/06/26 |
1,570円 |
-45円 |
335,810百万円 |
|
2025/06/25 |
1,615円 |
-6円 |
345,674百万円 |
|
2025/06/24 |
1,621円 |
+12円 |
346,927百万円 |
|
2025/06/23 |
1,609円 |
+11円 |
344,689百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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