2026-09-05 18:16:42

基準価額

Ｏｎｅ　ＵＳ−ＲＥＩＴ　オープン

設定日： 2004/09/30 〜 最新基準日： 2026/09/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/04

1,681円

-17円

306,980百万円

2026/09/03

1,698円

-29円

310,334百万円

2026/09/02

1,727円

+5円

315,603百万円

2026/09/01

1,722円

-14円

314,794百万円

2026/08/31

1,736円

-4円

317,501百万円

2026/08/28

1,740円

-13円

318,295百万円

2026/08/27

1,753円

-10円

321,029百万円

2026/08/26

1,763円

+5円

322,909百万円

2026/08/25

1,758円

+16円

322,126百万円

2026/08/24

1,742円

-8円

319,278百万円

2026/08/21

1,750円

+9円

320,797百万円

2026/08/20

1,741円

0円

319,370百万円

2026/08/19

1,741円

-10円

319,378百万円

2026/08/18

1,751円

-7円

321,304百万円

2026/08/17

1,758円

+3円

322,809百万円

2026/08/14

1,755円

+19円

322,432百万円

2026/08/13

1,736円

+18円

319,041百万円

2026/08/12

1,718円

-23円

315,771百万円

2026/08/10

1,741円

0円

320,239百万円

2026/08/07

1,741円

-4円

320,296百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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