2026-08-22 17:28:42

基準価額

Ｏｎｅ　ＵＳ−ＲＥＩＴ　オープン

設定日： 2004/09/30 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

1,750円

+9円

320,797百万円

2026/08/20

1,741円

0円

319,370百万円

2026/08/19

1,741円

-10円

319,378百万円

2026/08/18

1,751円

-7円

321,304百万円

2026/08/17

1,758円

+3円

322,809百万円

2026/08/14

1,755円

+19円

322,432百万円

2026/08/13

1,736円

+18円

319,041百万円

2026/08/12

1,718円

-23円

315,771百万円

2026/08/10

1,741円

0円

320,239百万円

2026/08/07

1,741円

-4円

320,296百万円

2026/08/06

1,745円

+2円

321,446百万円

2026/08/05

1,743円

-18円

320,703百万円

2026/08/04

1,761円

+17円

324,111百万円

2026/08/03

1,744円

-65円

320,993百万円

2026/07/31

1,809円

-52円

333,069百万円

2026/07/30

1,861円

-4円

342,937百万円

2026/07/29

1,865円

+2円

343,998百万円

2026/07/28

1,863円

-11円

343,810百万円

2026/07/27

1,874円

+39円

345,945百万円

2026/07/24

1,835円

+7円

340,055百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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