2025-07-07 07:42:45

基準価額

One−新光 US−REIT オープン

設定日: 2004/09/30 〜 最新基準日: 2025/07/04

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

1,589円

+14円

339,172百万円

2025/07/03

1,575円

+2円

336,334百万円

2025/07/02

1,573円

+4円

336,055百万円

2025/07/01

1,569円

-1円

335,233百万円

2025/06/30

1,570円

+8円

335,588百万円

2025/06/27

1,562円

-8円

333,971百万円

2025/06/26

1,570円

-45円

335,810百万円

2025/06/25

1,615円

-6円

345,674百万円

2025/06/24

1,621円

+12円

346,927百万円

2025/06/23

1,609円

+11円

344,689百万円

2025/06/20

1,598円

+5円

342,351百万円

2025/06/19

1,593円

0円

341,555百万円

2025/06/18

1,593円

+3円

341,587百万円

2025/06/17

1,590円

+5円

341,158百万円

2025/06/16

1,585円

+2円

340,165百万円

2025/06/13

1,583円

-4円

339,990百万円

2025/06/12

1,587円

-20円

341,030百万円

2025/06/11

1,607円

+12円

345,601百万円

2025/06/10

1,595円

-1円

342,913百万円

2025/06/09

1,596円

+20円

343,353百万円

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。