2025-07-19 08:29:25

基準価額

One−新光 US−REIT オープン

設定日: 2004/09/30 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

1,610円

0円

342,568百万円

2025/07/17

1,610円

+10円

342,795百万円

2025/07/16

1,600円

-5円

341,036百万円

2025/07/15

1,605円

+17円

342,269百万円

2025/07/14

1,588円

+4円

338,702百万円

2025/07/11

1,584円

+14円

337,980百万円

2025/07/10

1,570円

-11円

335,096百万円

2025/07/09

1,581円

+4円

337,753百万円

2025/07/08

1,577円

+6円

337,113百万円

2025/07/07

1,571円

-18円

335,277百万円

2025/07/04

1,589円

+14円

339,172百万円

2025/07/03

1,575円

+2円

336,334百万円

2025/07/02

1,573円

+4円

336,055百万円

2025/07/01

1,569円

-1円

335,233百万円

2025/06/30

1,570円

+8円

335,588百万円

2025/06/27

1,562円

-8円

333,971百万円

2025/06/26

1,570円

-45円

335,810百万円

2025/06/25

1,615円

-6円

345,674百万円

2025/06/24

1,621円

+12円

346,927百万円

2025/06/23

1,609円

+11円

344,689百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。