年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/12/26 |
1,597円 |
+6円 |
320,424百万円 |
|
2025/12/25 |
1,591円 |
+8円 |
319,471百万円 |
|
2025/12/24 |
1,583円 |
-7円 |
318,295百万円 |
|
2025/12/23 |
1,590円 |
-1円 |
320,038百万円 |
|
2025/12/22 |
1,591円 |
+12円 |
320,495百万円 |
|
2025/12/19 |
1,579円 |
-6円 |
318,310百万円 |
|
2025/12/18 |
1,585円 |
+15円 |
320,023百万円 |
|
2025/12/17 |
1,570円 |
-17円 |
317,109百万円 |
|
2025/12/16 |
1,587円 |
0円 |
321,049百万円 |
|
2025/12/15 |
1,587円 |
-2円 |
321,299百万円 |
|
2025/12/12 |
1,589円 |
+1円 |
322,179百万円 |
|
2025/12/11 |
1,588円 |
-4円 |
322,272百万円 |
|
2025/12/10 |
1,592円 |
+1円 |
323,451百万円 |
|
2025/12/09 |
1,591円 |
+1円 |
323,695百万円 |
|
2025/12/08 |
1,590円 |
+1円 |
323,712百万円 |
|
2025/12/05 |
1,589円 |
-19円 |
322,976百万円 |
|
2025/12/04 |
1,608円 |
-4円 |
327,105百万円 |
|
2025/12/03 |
1,612円 |
-4円 |
328,245百万円 |
|
2025/12/02 |
1,616円 |
-21円 |
329,165百万円 |
|
2025/12/01 |
1,637円 |
-3円 |
334,006百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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