2024-04-21 01:06:55

基準価額

Ｏｎｅ−ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド

設定日： 2004/06/01 〜 最新基準日： 2024/04/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

11,951円

+20円

28,797百万円

2024/04/18

11,931円

+8円

28,801百万円

2024/04/17

11,923円

-12円

28,769百万円

2024/04/16

11,935円

-5円

28,798百万円

2024/04/15

11,940円

+3円

28,810百万円

2024/04/12

11,937円

-11円

28,811百万円

2024/04/11

11,948円

-6円

28,806百万円

2024/04/10

11,954円

-9円

28,797百万円

2024/04/09

11,963円

+11円

28,821百万円

2024/04/08

11,952円

-5円

28,805百万円

2024/04/05

11,957円

-13円

28,884百万円

2024/04/04

11,970円

+35円

28,894百万円

2024/04/03

11,935円

+26円

28,795百万円

2024/04/02

11,909円

+4円

28,724百万円

2024/04/01

11,905円

-15円

28,717百万円

2024/03/29

11,920円

-9円

28,731百万円

2024/03/28

11,929円

+7円

28,741百万円

2024/03/27

11,922円

+9円

28,717百万円

2024/03/26

11,913円

+5円

28,641百万円

2024/03/25

11,908円

+6円

28,608百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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