2024-04-25 22:10:35

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ　ワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）

設定日： 2004/04/23 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

5,482円

+1円

54,082百万円

2024/04/24

5,481円

+54円

54,095百万円

2024/04/23

5,427円

+69円

53,579百万円

2024/04/22

5,358円

+9円

52,915百万円

2024/04/19

5,349円

+25円

52,845百万円

2024/04/18

5,324円

-21円

52,607百万円

2024/04/17

5,345円

-57円

52,863百万円

2024/04/16

5,402円

-41円

53,430百万円

2024/04/15

5,443円

-52円

53,853百万円

2024/04/12

5,495円

+1円

54,375百万円

2024/04/11

5,494円

-108円

54,379百万円

2024/04/10

5,602円

+32円

55,473百万円

2024/04/09

5,570円

+43円

55,130百万円

2024/04/08

5,527円

+18円

54,719百万円

2024/04/05

5,509円

-20円

54,548百万円

2024/04/04

5,529円

-25円

54,783百万円

2024/04/03

5,554円

-67円

55,078百万円

2024/04/02

5,621円

-64円

55,745百万円

2024/04/01

5,685円

+7円

56,372百万円

2024/03/29

5,678円

+48円

56,328百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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