2024-04-26 01:08:58

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ中国関連株オープン

設定日： 2003/10/31 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

20,259円

+563円

1,843百万円

2024/04/24

19,696円

+362円

1,793百万円

2024/04/23

19,334円

+367円

1,761百万円

2024/04/22

18,967円

-207円

1,727百万円

2024/04/19

19,174円

+170円

1,749百万円

2024/04/18

19,004円

+33円

1,734百万円

2024/04/17

18,971円

-326円

1,731百万円

2024/04/16

19,297円

+8円

1,760百万円

2024/04/15

19,289円

-360円

1,761百万円

2024/04/12

19,649円

-4円

1,794百万円

2024/04/11

19,653円

+427円

1,797百万円

2024/04/10

19,226円

+77円

1,759百万円

2024/04/09

19,149円

+28円

1,754百万円

2024/04/08

19,121円

+11円

1,754百万円

2024/04/05

19,110円

-108円

1,753百万円

2024/04/04

19,218円

-104円

1,765百万円

2024/04/03

19,322円

+288円

1,777百万円

2024/04/02

19,034円

+117円

1,751百万円

2024/04/01

18,917円

+21円

1,740百万円

2024/03/29

18,896円

+140円

1,741百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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