2018-01-23 09:07:53

基準価額

One−DIAM中国関連株オープン

設定日: 2003/10/31 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

28,324円

+113円

4,572百万円

2018/01/19

28,211円

-8円

4,561百万円

2018/01/18

28,219円

+328円

4,572百万円

2018/01/17

27,891円

+248円

4,500百万円

2018/01/16

27,643円

-273円

4,466百万円

2018/01/15

27,916円

+313円

4,512百万円

2018/01/12

27,603円

-177円

4,463百万円

2018/01/11

27,780円

-312円

4,494百万円

2018/01/10

28,092円

-49円

4,558百万円

2018/01/09

28,141円

+502円

4,553百万円

2018/01/05

27,639円

+227円

4,474百万円

2018/01/04

27,412円

+984円

4,438百万円

2017/12/29

26,428円

+52円

4,285百万円

2017/12/28

26,376円

+5円

4,282百万円

2017/12/27

26,371円

-97円

4,282百万円

2017/12/26

26,468円

+70円

4,297百万円

2017/12/25

26,398円

+152円

4,296百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。