2018-10-22 23:29:35

基準価額

One−DIAM中国関連株オープン

設定日: 2003/10/31 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

19,856円

+141円

3,137百万円

2018/10/19

19,715円

-331円

3,115百万円

2018/10/18

20,046円

+9円

3,167百万円

2018/10/17

20,037円

+327円

3,168百万円

2018/10/16

19,710円

-335円

3,116百万円

2018/10/15

20,045円

+686円

3,171百万円

2018/10/12

19,359円

-641円

3,065百万円

2018/10/11

20,000円

-489円

3,167百万円

2018/10/10

20,489円

-110円

3,247百万円

2018/10/09

20,599円

-955円

3,264百万円

2018/10/05

21,554円

-601円

3,416百万円

2018/10/04

22,155円

+185円

3,512百万円

2018/10/03

21,970円

-609円

3,489百万円

2018/10/02

22,579円

-67円

3,585百万円

2018/10/01

22,646円

-16円

3,599百万円

2018/09/28

22,662円

+40円

3,602百万円

2018/09/27

22,622円

+236円

3,596百万円

2018/09/26

22,386円

+15円

3,558百万円

2018/09/25

22,371円

+101円

3,553百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。