2018-07-19 03:42:09

基準価額

One−DIAM中国関連株オープン

設定日: 2003/10/31 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

25,591円

-113円

4,095百万円

2018/07/17

25,704円

-27円

4,115百万円

2018/07/13

25,731円

+495円

4,120百万円

2018/07/12

25,236円

-102円

4,042百万円

2018/07/11

25,338円

-216円

4,052百万円

2018/07/10

25,554円

+643円

4,088百万円

2018/07/09

24,911円

+263円

3,985百万円

2018/07/06

24,648円

+60円

3,948百万円

2018/07/05

24,588円

-411円

3,938百万円

2018/07/04

24,999円

-484円

4,002百万円

2018/07/03

25,483円

+73円

4,079百万円

2018/07/02

25,410円

+654円

4,063百万円

2018/06/29

24,756円

+170円

3,959百万円

2018/06/28

24,586円

-712円

3,932百万円

2018/06/27

25,298円

-113円

4,043百万円

2018/06/26

25,411円

-730円

4,071百万円

2018/06/25

26,141円

-86円

4,188百万円

2018/06/22

26,227円

-437円

4,195百万円

2018/06/21

26,664円

+234円

4,264百万円

2018/06/20

26,430円

-791円

4,228百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。