2024-04-19 07:37:23

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）

設定日： 2003/07/15 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

7,581円

-3円

85,257百万円

2024/04/17

7,584円

-15円

85,322百万円

2024/04/16

7,599円

-8円

85,524百万円

2024/04/15

7,607円

-28円

85,644百万円

2024/04/12

7,635円

-19円

85,999百万円

2024/04/11

7,654円

-60円

86,252百万円

2024/04/10

7,714円

+26円

86,954百万円

2024/04/09

7,688円

+16円

86,689百万円

2024/04/08

7,672円

+16円

86,529百万円

2024/04/05

7,656円

-39円

86,352百万円

2024/04/04

7,695円

+52円

86,801百万円

2024/04/03

7,643円

-14円

86,227百万円

2024/04/02

7,657円

-58円

86,431百万円

2024/04/01

7,715円

+20円

87,084百万円

2024/03/29

7,695円

+5円

86,900百万円

2024/03/28

7,690円

+8円

86,885百万円

2024/03/27

7,682円

-12円

86,812百万円

2024/03/26

7,694円

+23円

86,967百万円

2024/03/25

7,671円

-41円

86,765百万円

2024/03/22

7,712円

-13円

87,263百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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