2024-04-26 23:23:46

基準価額

Ｏｎｅ−ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）

設定日： 2003/02/07 〜 最新基準日： 2024/04/26

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （24件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

5,657円

+27円

27,177百万円

2024/04/25

5,630円

-14円

27,062百万円

2024/04/24

5,644円

+47円

27,144百万円

2024/04/23

5,597円

+7円

26,928百万円

2024/04/22

5,590円

+22円

26,943百万円

2024/04/19

5,568円

+14円

26,843百万円

2024/04/18

5,554円

-7円

26,792百万円

2024/04/17

5,561円

-17円

26,863百万円

2024/04/16

5,578円

-5円

26,965百万円

2024/04/15

5,583円

-43円

27,001百万円

2024/04/12

5,626円

-8円

27,236百万円

2024/04/11

5,634円

-49円

27,279百万円

2024/04/10

5,683円

+23円

27,528百万円

2024/04/09

5,660円

+19円

27,436百万円

2024/04/08

5,641円

+26円

27,356百万円

2024/04/05

5,615円

-22円

27,234百万円

2024/04/04

5,637円

+42円

27,363百万円

2024/04/03

5,595円

-13円

27,181百万円

2024/04/02

5,608円

-24円

27,242百万円

2024/04/01

5,632円

+18円

27,362百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （24件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる