2025-11-27 12:19:49

基準価額

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2025/11/26

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/26

8,907円

+7円

2,372百万円

2025/11/25

8,900円

-21円

2,371百万円

2025/11/21

8,921円

+16円

2,376百万円

2025/11/20

8,905円

+79円

2,372百万円

2025/11/19

8,826円

+15円

2,351百万円

2025/11/18

8,811円

+31円

2,347百万円

2025/11/17

8,780円

-20円

2,339百万円

2025/11/14

8,800円

-24円

2,344百万円

2025/11/13

8,824円

+47円

2,351百万円

2025/11/12

8,777円

+19円

2,338百万円

2025/11/11

8,758円

+22円

2,333百万円

2025/11/10

8,736円

+36円

2,330百万円

2025/11/07

8,700円

-14円

2,321百万円

2025/11/06

8,714円

+20円

2,325百万円

2025/11/05

8,694円

-63円

2,323百万円

2025/11/04

8,757円

-8円

2,339百万円

2025/10/31

8,765円

+49円

2,341百万円

2025/10/30

8,716円

+33円

2,329百万円

2025/10/29

8,683円

-50円

2,321百万円

2025/10/28

8,733円

-11円

2,335百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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