2026-02-03 23:55:46

基準価額

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2026/02/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/03

8,956円

-5円

2,322百万円

2026/02/02

8,961円

+64円

2,323百万円

2026/01/30

8,897円

+22円

2,307百万円

2026/01/29

8,875円

+34円

2,302百万円

2026/01/28

8,841円

-64円

2,293百万円

2026/01/27

8,905円

-16円

2,310百万円

2026/01/26

8,921円

-161円

2,315百万円

2026/01/23

9,082円

+49円

2,357百万円

2026/01/22

9,033円

+5円

2,344百万円

2026/01/21

9,028円

+3円

2,347百万円

2026/01/20

9,025円

+42円

2,347百万円

2026/01/19

8,983円

-75円

2,336百万円

2026/01/16

9,058円

+4円

2,364百万円

2026/01/15

9,054円

-28円

2,363百万円

2026/01/14

9,082円

+49円

2,370百万円

2026/01/13

9,033円

+75円

2,358百万円

2026/01/09

8,958円

0円

2,338百万円

2026/01/08

8,958円

+16円

2,338百万円

2026/01/07

8,942円

0円

2,336百万円

2026/01/06

8,942円

-9円

2,336百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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