2025-07-03 14:00:16

基準価額

One−DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

設定日: 2003/01/29 〜 最新基準日: 2025/07/02

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

8,176円

+2円

2,257百万円

2025/07/01

8,174円

-26円

2,257百万円

2025/06/30

8,200円

+3円

2,264百万円

2025/06/27

8,197円

+9円

2,263百万円

2025/06/26

8,188円

-4円

2,262百万円

2025/06/25

8,192円

-11円

2,263百万円

2025/06/24

8,203円

+5円

2,267百万円

2025/06/23

8,198円

+52円

2,268百万円

2025/06/20

8,146円

+31円

2,253百万円

2025/06/19

8,115円

-19円

2,246百万円

2025/06/18

8,134円

+6円

2,251百万円

2025/06/17

8,128円

+36円

2,253百万円

2025/06/16

8,092円

+43円

2,244百万円

2025/06/13

8,049円

-24円

2,232百万円

2025/06/12

8,073円

-12円

2,308百万円

2025/06/11

8,085円

+27円

2,311百万円

2025/06/10

8,058円

-5円

2,303百万円

2025/06/09

8,063円

+30円

2,305百万円

2025/06/06

8,033円

+50円

2,296百万円

2025/06/05

7,983円

-37円

2,285百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。