2026-06-15 05:16:28

基準価額

Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2026/06/12

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

9,114円

+30円

2,281百万円

2026/06/11

9,084円

-2円

2,274百万円

2026/06/10

9,086円

+20円

2,275百万円

2026/06/09

9,066円

-20円

2,270百万円

2026/06/08

9,086円

-32円

2,275百万円

2026/06/05

9,118円

+9円

2,283百万円

2026/06/04

9,109円

-38円

2,282百万円

2026/06/03

9,147円

+29円

2,291百万円

2026/06/02

9,118円

-15円

2,285百万円

2026/06/01

9,133円

+22円

2,289百万円

2026/05/29

9,111円

+14円

2,283百万円

2026/05/28

9,097円

+14円

2,280百万円

2026/05/27

9,083円

+27円

2,278百万円

2026/05/26

9,056円

+28円

2,271百万円

2026/05/25

9,028円

+19円

2,265百万円

2026/05/22

9,009円

+14円

2,261百万円

2026/05/21

8,995円

+59円

2,257百万円

2026/05/20

8,936円

-35円

2,242百万円

2026/05/19

8,971円

+18円

2,252百万円

2026/05/18

8,953円

-58円

2,247百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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