2022-08-13 11:27:03

基準価額

One−DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

設定日: 2003/01/29 〜 最新基準日: 2022/08/12

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/12

7,642円

-121円

2,861百万円

2022/08/10

7,763円

0円

2,907百万円

2022/08/09

7,763円

+20円

2,907百万円

2022/08/08

7,743円

+25円

2,903百万円

2022/08/05

7,718円

+15円

2,894百万円

2022/08/04

7,703円

-18円

2,889百万円

2022/08/03

7,721円

+79円

2,896百万円

2022/08/02

7,642円

-69円

2,867百万円

2022/08/01

7,711円

-75円

2,894百万円

2022/07/29

7,786円

-49円

2,922百万円

2022/07/28

7,835円

-13円

2,941百万円

2022/07/27

7,848円

+37円

2,946百万円

2022/07/26

7,811円

-10円

2,932百万円

2022/07/25

7,821円

+32円

2,936百万円

2022/07/22

7,789円

-2円

2,924百万円

2022/07/21

7,791円

+3円

2,925百万円

2022/07/20

7,788円

+3円

2,925百万円

2022/07/19

7,785円

-15円

2,924百万円

2022/07/15

7,800円

+20円

2,929百万円

2022/07/14

7,780円

+63円

2,922百万円

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1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。