2026-07-27 08:25:33

基準価額

Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2026/07/24

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

9,169円

+9円

2,269百万円

2026/07/23

9,160円

-17円

2,267百万円

2026/07/22

9,177円

+20円

2,272百万円

2026/07/21

9,157円

-17円

2,267百万円

2026/07/17

9,174円

-1円

2,271百万円

2026/07/16

9,175円

+22円

2,272百万円

2026/07/15

9,153円

+20円

2,266百万円

2026/07/14

9,133円

-18円

2,262百万円

2026/07/13

9,151円

-2円

2,270百万円

2026/07/10

9,153円

-2円

2,272百万円

2026/07/09

9,155円

-27円

2,273百万円

2026/07/08

9,182円

-36円

2,280百万円

2026/07/07

9,218円

+34円

2,290百万円

2026/07/06

9,184円

+19円

2,281百万円

2026/07/03

9,165円

-60円

2,276百万円

2026/07/02

9,225円

-30円

2,300百万円

2026/07/01

9,255円

0円

2,308百万円

2026/06/30

9,255円

+41円

2,311百万円

2026/06/29

9,214円

+4円

2,303百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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