2026-09-21 08:12:07

基準価額

Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2026/09/18

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

8,711円

+40円

2,126百万円

2026/09/17

8,671円

+34円

2,117百万円

2026/09/16

8,637円

+29円

2,108百万円

2026/09/15

8,608円

+33円

2,103百万円

2026/09/14

8,575円

-67円

2,095百万円

2026/09/11

8,642円

-14円

2,112百万円

2026/09/10

8,656円

-33円

2,115百万円

2026/09/09

8,689円

+1円

2,123百万円

2026/09/08

8,688円

-129円

2,123百万円

2026/09/07

8,817円

+20円

2,154百万円

2026/09/04

8,797円

-138円

2,150百万円

2026/09/03

8,935円

-91円

2,183百万円

2026/09/02

9,026円

-3円

2,205百万円

2026/09/01

9,029円

-18円

2,206百万円

2026/08/31

9,047円

-6円

2,217百万円

2026/08/28

9,053円

+2円

2,218百万円

2026/08/27

9,051円

-16円

2,218百万円

2026/08/26

9,067円

+35円

2,222百万円

2026/08/25

9,032円

+28円

2,216百万円

2026/08/24

9,004円

-24円

2,212百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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