2020-09-28 00:52:50

基準価額

One−DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

設定日: 2003/01/29 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

7,699円

+9円

3,485百万円

2020/09/24

7,690円

+3円

3,480百万円

2020/09/23

7,687円

-43円

3,479百万円

2020/09/18

7,730円

+19円

3,504百万円

2020/09/17

7,711円

-42円

3,496百万円

2020/09/16

7,753円

-41円

3,515百万円

2020/09/15

7,794円

-14円

3,542百万円

2020/09/14

7,808円

+22円

3,549百万円

2020/09/11

7,786円

-2円

3,540百万円

2020/09/10

7,788円

+9円

3,543百万円

2020/09/09

7,779円

-22円

3,547百万円

2020/09/08

7,801円

-23円

3,557百万円

2020/09/07

7,824円

-31円

3,568百万円

2020/09/04

7,855円

+13円

3,583百万円

2020/09/03

7,842円

+16円

3,577百万円

2020/09/02

7,826円

+9円

3,570百万円

2020/09/01

7,817円

+56円

3,566百万円

2020/08/31

7,761円

-45円

3,540百万円

2020/08/28

7,806円

+24円

3,565百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。