2026-02-17 19:02:53

基準価額

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2026/02/16

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/16

8,920円

+26円

2,298百万円

2026/02/13

8,894円

-4円

2,295百万円

2026/02/12

8,898円

-151円

2,299百万円

2026/02/10

9,049円

-17円

2,340百万円

2026/02/09

9,066円

+37円

2,347百万円

2026/02/06

9,029円

-3円

2,338百万円

2026/02/05

9,032円

+41円

2,341百万円

2026/02/04

8,991円

+35円

2,331百万円

2026/02/03

8,956円

-5円

2,322百万円

2026/02/02

8,961円

+64円

2,323百万円

2026/01/30

8,897円

+22円

2,307百万円

2026/01/29

8,875円

+34円

2,302百万円

2026/01/28

8,841円

-64円

2,293百万円

2026/01/27

8,905円

-16円

2,310百万円

2026/01/26

8,921円

-161円

2,315百万円

2026/01/23

9,082円

+49円

2,357百万円

2026/01/22

9,033円

+5円

2,344百万円

2026/01/21

9,028円

+3円

2,347百万円

2026/01/20

9,025円

+42円

2,347百万円

2026/01/19

8,983円

-75円

2,336百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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