2026-09-07 07:45:51

基準価額

Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2026/09/04

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/04

8,797円

-138円

2,150百万円

2026/09/03

8,935円

-91円

2,183百万円

2026/09/02

9,026円

-3円

2,205百万円

2026/09/01

9,029円

-18円

2,206百万円

2026/08/31

9,047円

-6円

2,217百万円

2026/08/28

9,053円

+2円

2,218百万円

2026/08/27

9,051円

-16円

2,218百万円

2026/08/26

9,067円

+35円

2,222百万円

2026/08/25

9,032円

+28円

2,216百万円

2026/08/24

9,004円

-24円

2,212百万円

2026/08/21

9,028円

+26円

2,219百万円

2026/08/20

9,002円

+5円

2,213百万円

2026/08/19

8,997円

-15円

2,212百万円

2026/08/18

9,012円

+5円

2,215百万円

2026/08/17

9,007円

-30円

2,219百万円

2026/08/14

9,037円

+27円

2,229百万円

2026/08/13

9,010円

0円

2,225百万円

2026/08/12

9,010円

+56円

2,225百万円

2026/08/10

8,954円

-19円

2,213百万円

2026/08/07

8,973円

+17円

2,218百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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