2025-09-16 06:26:28

基準価額

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2025/09/12

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

8,412円

+8円

2,286百万円

2025/09/11

8,404円

+11円

2,284百万円

2025/09/10

8,393円

-26円

2,281百万円

2025/09/09

8,419円

-26円

2,289百万円

2025/09/08

8,445円

+62円

2,296百万円

2025/09/05

8,383円

+31円

2,279百万円

2025/09/04

8,352円

-14円

2,271百万円

2025/09/03

8,366円

+39円

2,275百万円

2025/09/02

8,327円

-2円

2,265百万円

2025/09/01

8,329円

+19円

2,265百万円

2025/08/29

8,310円

-5円

2,260百万円

2025/08/28

8,315円

+3円

2,262百万円

2025/08/27

8,312円

+25円

2,262百万円

2025/08/26

8,287円

-37円

2,255百万円

2025/08/25

8,324円

-7円

2,266百万円

2025/08/22

8,331円

+31円

2,268百万円

2025/08/21

8,300円

-1円

2,260百万円

2025/08/20

8,301円

-10円

2,260百万円

2025/08/19

8,311円

-1円

2,263百万円

2025/08/18

8,312円

-16円

2,266百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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