2025-11-05 06:50:16

基準価額

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2025/11/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/04

8,757円

-8円

2,339百万円

2025/10/31

8,765円

+49円

2,341百万円

2025/10/30

8,716円

+33円

2,329百万円

2025/10/29

8,683円

-50円

2,321百万円

2025/10/28

8,733円

-11円

2,335百万円

2025/10/27

8,744円

+13円

2,338百万円

2025/10/24

8,731円

+13円

2,336百万円

2025/10/23

8,718円

+33円

2,333百万円

2025/10/22

8,685円

+61円

2,324百万円

2025/10/21

8,624円

-22円

2,308百万円

2025/10/20

8,646円

+30円

2,314百万円

2025/10/17

8,616円

+1円

2,306百万円

2025/10/16

8,615円

-32円

2,306百万円

2025/10/15

8,647円

-19円

2,323百万円

2025/10/14

8,666円

+6円

2,330百万円

2025/10/10

8,660円

-10円

2,329百万円

2025/10/09

8,670円

+32円

2,332百万円

2025/10/08

8,638円

+92円

2,323百万円

2025/10/07

8,546円

+26円

2,300百万円

2025/10/06

8,520円

+129円

2,299百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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