2026-04-16 21:38:32

基準価額

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2026/04/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/16

9,102円

-9円

2,304百万円

2026/04/15

9,111円

+23円

2,311百万円

2026/04/14

9,088円

-13円

2,305百万円

2026/04/13

9,101円

+23円

2,310百万円

2026/04/10

9,078円

+9円

2,306百万円

2026/04/09

9,069円

+69円

2,304百万円

2026/04/08

9,000円

-40円

2,287百万円

2026/04/07

9,040円

+19円

2,297百万円

2026/04/06

9,021円

-11円

2,293百万円

2026/04/03

9,032円

+43円

2,296百万円

2026/04/02

8,989円

+6円

2,285百万円

2026/04/01

8,983円

-13円

2,283百万円

2026/03/31

8,996円

+21円

2,287百万円

2026/03/30

8,975円

+1円

2,282百万円

2026/03/27

8,974円

-54円

2,281百万円

2026/03/26

9,028円

+58円

2,295百万円

2026/03/25

8,970円

+6円

2,283百万円

2026/03/24

8,964円

-23円

2,281百万円

2026/03/23

8,987円

-71円

2,288百万円

2026/03/19

9,058円

-10円

2,317百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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