2026-05-08 04:36:51

基準価額

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2026/05/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/07

8,953円

0円

2,253百万円

2026/05/01

8,953円

-145円

2,253百万円

2026/04/30

9,098円

-7円

2,289百万円

2026/04/28

9,105円

-10円

2,291百万円

2026/04/27

9,115円

-3円

2,295百万円

2026/04/24

9,118円

+7円

2,307百万円

2026/04/23

9,111円

0円

2,306百万円

2026/04/22

9,111円

-20円

2,306百万円

2026/04/21

9,131円

+1円

2,310百万円

2026/04/20

9,130円

+10円

2,310百万円

2026/04/17

9,120円

+18円

2,308百万円

2026/04/16

9,102円

-9円

2,304百万円

2026/04/15

9,111円

+23円

2,311百万円

2026/04/14

9,088円

-13円

2,305百万円

2026/04/13

9,101円

+23円

2,310百万円

2026/04/10

9,078円

+9円

2,306百万円

2026/04/09

9,069円

+69円

2,304百万円

2026/04/08

9,000円

-40円

2,287百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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