2026-08-10 16:11:09

基準価額

Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2026/08/07

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

8,973円

+17円

2,218百万円

2026/08/06

8,956円

+29円

2,213百万円

2026/08/05

8,927円

+49円

2,206百万円

2026/08/04

8,878円

+97円

2,194百万円

2026/08/03

8,781円

-276円

2,170百万円

2026/07/31

9,057円

-134円

2,238百万円

2026/07/30

9,191円

-29円

2,272百万円

2026/07/29

9,220円

+13円

2,280百万円

2026/07/28

9,207円

+24円

2,276百万円

2026/07/27

9,183円

+14円

2,271百万円

2026/07/24

9,169円

+9円

2,269百万円

2026/07/23

9,160円

-17円

2,267百万円

2026/07/22

9,177円

+20円

2,272百万円

2026/07/21

9,157円

-17円

2,267百万円

2026/07/17

9,174円

-1円

2,271百万円

2026/07/16

9,175円

+22円

2,272百万円

2026/07/15

9,153円

+20円

2,266百万円

2026/07/14

9,133円

-18円

2,262百万円

2026/07/13

9,151円

-2円

2,270百万円

2026/07/10

9,153円

-2円

2,272百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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