2019-11-18 12:07:27

基準価額

One−DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2

設定日: 2003/01/29 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

7,443円

+11円

3,668百万円

2019/11/14

7,432円

+4円

3,663百万円

2019/11/13

7,428円

-24円

3,662百万円

2019/11/12

7,452円

-2円

3,674百万円

2019/11/11

7,454円

-45円

3,704百万円

2019/11/08

7,499円

-19円

3,727百万円

2019/11/07

7,518円

+7円

3,740百万円

2019/11/06

7,511円

-18円

3,737百万円

2019/11/05

7,529円

-3円

3,746百万円

2019/11/01

7,532円

-17円

3,750百万円

2019/10/31

7,549円

+33円

3,762百万円

2019/10/30

7,516円

+3円

3,747百万円

2019/10/29

7,513円

-12円

3,746百万円

2019/10/28

7,525円

-20円

3,753百万円

2019/10/25

7,545円

-1円

3,764百万円

2019/10/24

7,546円

+28円

3,765百万円

2019/10/23

7,518円

-30円

3,758百万円

2019/10/21

7,548円

-4円

3,775百万円

2019/10/18

7,552円

+7円

3,778百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。