2024-04-24 20:20:43

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2024/04/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

8,149円

+14円

2,530百万円

2024/04/22

8,135円

+11円

2,535百万円

2024/04/19

8,124円

-8円

2,533百万円

2024/04/18

8,132円

+26円

2,535百万円

2024/04/17

8,106円

-14円

2,531百万円

2024/04/16

8,120円

-11円

2,536百万円

2024/04/15

8,131円

+35円

2,539百万円

2024/04/12

8,096円

-21円

2,534百万円

2024/04/11

8,117円

-45円

2,543百万円

2024/04/10

8,162円

+25円

2,558百万円

2024/04/09

8,137円

+11円

2,550百万円

2024/04/08

8,126円

-3円

2,547百万円

2024/04/05

8,129円

-6円

2,548百万円

2024/04/04

8,135円

+30円

2,550百万円

2024/04/03

8,105円

-35円

2,540百万円

2024/04/02

8,140円

-37円

2,551百万円

2024/04/01

8,177円

+9円

2,563百万円

2024/03/29

8,168円

-21円

2,563百万円

2024/03/28

8,189円

+20円

2,570百万円

2024/03/27

8,169円

+18円

2,564百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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