2026-08-24 07:34:13

基準価額

Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２

設定日： 2003/01/29 〜 最新基準日： 2026/08/21

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

9,028円

+26円

2,219百万円

2026/08/20

9,002円

+5円

2,213百万円

2026/08/19

8,997円

-15円

2,212百万円

2026/08/18

9,012円

+5円

2,215百万円

2026/08/17

9,007円

-30円

2,219百万円

2026/08/14

9,037円

+27円

2,229百万円

2026/08/13

9,010円

0円

2,225百万円

2026/08/12

9,010円

+56円

2,225百万円

2026/08/10

8,954円

-19円

2,213百万円

2026/08/07

8,973円

+17円

2,218百万円

2026/08/06

8,956円

+29円

2,213百万円

2026/08/05

8,927円

+49円

2,206百万円

2026/08/04

8,878円

+97円

2,194百万円

2026/08/03

8,781円

-276円

2,170百万円

2026/07/31

9,057円

-134円

2,238百万円

2026/07/30

9,191円

-29円

2,272百万円

2026/07/29

9,220円

+13円

2,280百万円

2026/07/28

9,207円

+24円

2,276百万円

2026/07/27

9,183円

+14円

2,271百万円

2026/07/24

9,169円

+9円

2,269百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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