2024-04-20 14:33:26

基準価額

Ｏｎｅ−ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）

設定日： 2001/12/03 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

11,485円

+9円

4,354百万円

2024/04/18

11,476円

-17円

4,348百万円

2024/04/17

11,493円

-4円

4,354百万円

2024/04/16

11,497円

+10円

4,356百万円

2024/04/15

11,487円

0円

4,353百万円

2024/04/12

11,487円

+10円

4,354百万円

2024/04/11

11,477円

+8円

4,350百万円

2024/04/10

11,469円

-27円

4,346百万円

2024/04/09

11,496円

+12円

4,356百万円

2024/04/08

11,484円

+65円

4,351百万円

2024/04/05

11,419円

-55円

4,327百万円

2024/04/04

11,474円

+29円

4,348百万円

2024/04/03

11,445円

-40円

4,337百万円

2024/04/02

11,485円

-7円

4,368百万円

2024/04/01

11,492円

+4円

4,372百万円

2024/03/29

11,488円

-7円

4,372百万円

2024/03/28

11,495円

+9円

4,375百万円

2024/03/27

11,486円

+12円

4,372百万円

2024/03/26

11,474円

-24円

4,367百万円

2024/03/25

11,498円

+5円

4,376百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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