2019-01-23 03:44:49

基準価額

One−MHAMトピックスファンド

設定日: 2001/06/29 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

12,546円

-82円

1,456百万円

2019/01/21

12,628円

+72円

1,461百万円

2019/01/18

12,556円

+117円

1,456百万円

2019/01/17

12,439円

+40円

1,443百万円

2019/01/16

12,399円

-39円

1,438百万円

2019/01/15

12,438円

+103円

1,442百万円

2019/01/11

12,335円

+61円

1,430百万円

2019/01/10

12,274円

-108円

1,421百万円

2019/01/09

12,382円

+133円

1,433百万円

2019/01/08

12,249円

+47円

1,416百万円

2019/01/07

12,202円

+329円

1,412百万円

2019/01/04

11,873円

-189円

1,363百万円

2018/12/28

12,062円

-54円

1,381百万円

2018/12/27

12,116円

+553円

1,378百万円

2018/12/26

11,563円

+156円

1,313百万円

2018/12/25

11,407円

-584円

1,296百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。