2024-06-26 14:35:11

基準価額

Ｏｎｅ−ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９−０７

設定日： 2019/07/31 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

9,505円

+3円

26,584百万円

2024/06/24

9,502円

-12円

26,576百万円

2024/06/21

9,514円

0円

26,629百万円

2024/06/20

9,514円

0円

26,629百万円

2024/06/19

9,514円

+4円

26,636百万円

2024/06/18

9,510円

-18円

26,630百万円

2024/06/17

9,528円

+8円

26,691百万円

2024/06/14

9,520円

-7円

26,685百万円

2024/06/13

9,527円

+33円

26,716百万円

2024/06/12

9,494円

+15円

26,629百万円

2024/06/11

9,479円

-5円

26,588百万円

2024/06/10

9,484円

-20円

26,612百万円

2024/06/07

9,504円

0円

26,669百万円

2024/06/06

9,504円

0円

26,679百万円

2024/06/05

9,504円

+11円

26,681百万円

2024/06/04

9,493円

+13円

26,656百万円

2024/06/03

9,480円

+1円

26,659百万円

2024/05/31

9,479円

+8円

26,657百万円

2024/05/30

9,471円

-26円

26,651百万円

2024/05/29

9,497円

-9円

26,747百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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