2024-06-17 03:38:47

基準価額

Ｏｎｅ−ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９−０６

設定日： 2019/06/24 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

9,534円

-8円

11,848百万円

2024/06/13

9,542円

+33円

11,861百万円

2024/06/12

9,509円

+15円

11,820百万円

2024/06/11

9,494円

-6円

11,802百万円

2024/06/10

9,500円

-19円

11,821百万円

2024/06/07

9,519円

0円

11,844百万円

2024/06/06

9,519円

0円

11,849百万円

2024/06/05

9,519円

+11円

11,850百万円

2024/06/04

9,508円

+12円

11,837百万円

2024/06/03

9,496円

+1円

11,825百万円

2024/05/31

9,495円

+8円

11,828百万円

2024/05/30

9,487円

-25円

11,819百万円

2024/05/29

9,512円

-10円

11,850百万円

2024/05/28

9,522円

0円

11,861百万円

2024/05/27

9,522円

+2円

11,862百万円

2024/05/24

9,520円

-5円

11,860百万円

2024/05/23

9,525円

-12円

11,868百万円

2024/05/22

9,537円

+10円

11,887百万円

2024/05/21

9,527円

-1円

11,875百万円

2024/05/20

9,528円

-8円

11,886百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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