2024-06-26 14:11:51

基準価額

Ｏｎｅ−ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９−０２

設定日： 2019/02/28 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

9,659円

+3円

7,961百万円

2024/06/24

9,656円

-11円

7,959百万円

2024/06/21

9,667円

-1円

7,968百万円

2024/06/20

9,668円

0円

7,969百万円

2024/06/19

9,668円

+5円

8,085百万円

2024/06/18

9,663円

-16円

8,088百万円

2024/06/17

9,679円

+9円

8,101百万円

2024/06/14

9,670円

-9円

8,100百万円

2024/06/13

9,679円

+30円

8,123百万円

2024/06/12

9,649円

+15円

8,097百万円

2024/06/11

9,634円

-6円

8,085百万円

2024/06/10

9,640円

-19円

8,090百万円

2024/06/07

9,659円

+2円

8,106百万円

2024/06/06

9,657円

+1円

8,105百万円

2024/06/05

9,656円

+9円

8,112百万円

2024/06/04

9,647円

+12円

8,112百万円

2024/06/03

9,635円

+2円

8,103百万円

2024/05/31

9,633円

+6円

8,104百万円

2024/05/30

9,627円

-25円

8,117百万円

2024/05/29

9,652円

-8円

8,160百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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