2024-06-17 00:54:26

基準価額

Ｏｎｅ−ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８−１２

設定日： 2018/12/27 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

9,688円

-11円

10,440百万円

2024/06/13

9,699円

+31円

10,452百万円

2024/06/12

9,668円

+13円

10,430百万円

2024/06/11

9,655円

-5円

10,416百万円

2024/06/10

9,660円

-20円

10,422百万円

2024/06/07

9,680円

+3円

10,444百万円

2024/06/06

9,677円

+1円

10,444百万円

2024/06/05

9,676円

+9円

10,445百万円

2024/06/04

9,667円

+12円

10,437百万円

2024/06/03

9,655円

+3円

10,424百万円

2024/05/31

9,652円

+6円

10,423百万円

2024/05/30

9,646円

-27円

10,416百万円

2024/05/29

9,673円

-7円

10,463百万円

2024/05/28

9,680円

0円

10,470百万円

2024/05/27

9,680円

+2円

10,485百万円

2024/05/24

9,678円

-6円

10,482百万円

2024/05/23

9,684円

-12円

10,491百万円

2024/05/22

9,696円

+7円

10,512百万円

2024/05/21

9,689円

+1円

10,504百万円

2024/05/20

9,688円

-7円

10,514百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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