2024-06-17 08:10:30

基準価額

Ｏｎｅ−ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８−１０

設定日： 2018/10/31 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

9,696円

-10円

8,396百万円

2024/06/13

9,706円

+30円

8,410百万円

2024/06/12

9,676円

+13円

8,388百万円

2024/06/11

9,663円

-6円

8,376百万円

2024/06/10

9,669円

-19円

8,394百万円

2024/06/07

9,688円

+3円

8,410百万円

2024/06/06

9,685円

+1円

8,437百万円

2024/06/05

9,684円

+7円

8,437百万円

2024/06/04

9,677円

+13円

8,430百万円

2024/06/03

9,664円

+2円

8,419百万円

2024/05/31

9,662円

+6円

8,417百万円

2024/05/30

9,656円

-26円

8,463百万円

2024/05/29

9,682円

-7円

8,505百万円

2024/05/28

9,689円

0円

8,511百万円

2024/05/27

9,689円

+3円

8,511百万円

2024/05/24

9,686円

-6円

8,528百万円

2024/05/23

9,692円

-12円

8,532百万円

2024/05/22

9,704円

+7円

8,547百万円

2024/05/21

9,697円

+1円

8,541百万円

2024/05/20

9,696円

-7円

8,541百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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