2024-06-24 03:48:38

基準価額

Ｏｎｅ−ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８−０９

設定日： 2018/09/28 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

9,679円

-1円

47,326百万円

2024/06/20

9,680円

0円

47,326百万円

2024/06/19

9,680円

+4円

47,340百万円

2024/06/18

9,676円

-13円

47,337百万円

2024/06/17

9,689円

+8円

47,481百万円

2024/06/14

9,681円

-9円

47,453百万円

2024/06/13

9,690円

+28円

47,512百万円

2024/06/12

9,662円

+13円

47,406百万円

2024/06/11

9,649円

-6円

47,342百万円

2024/06/10

9,655円

-17円

47,390百万円

2024/06/07

9,672円

+1円

47,475百万円

2024/06/06

9,671円

+1円

47,474百万円

2024/06/05

9,670円

+8円

47,485百万円

2024/06/04

9,662円

+11円

47,492百万円

2024/06/03

9,651円

0円

47,452百万円

2024/05/31

9,651円

+5円

47,451百万円

2024/05/30

9,646円

-22円

47,451百万円

2024/05/29

9,668円

-7円

47,664百万円

2024/05/28

9,675円

0円

47,699百万円

2024/05/27

9,675円

+4円

47,707百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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