2026-07-09 13:17:07

基準価額

ハッピーエイジング６０（ハッピーエイジング・ファンド）

設定日： 2000/07/31 〜 最新基準日： 2026/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/08

13,382円

-34円

5,765百万円

2026/07/07

13,416円

-2円

5,793百万円

2026/07/06

13,418円

0円

5,794百万円

2026/07/03

13,418円

+2円

5,788百万円

2026/07/02

13,416円

-23円

5,803百万円

2026/07/01

13,439円

-9円

5,814百万円

2026/06/30

13,448円

-27円

5,817百万円

2026/06/29

13,475円

-8円

5,822百万円

2026/06/26

13,483円

+24円

5,821百万円

2026/06/25

13,459円

+33円

5,810百万円

2026/06/24

13,426円

-5円

5,795百万円

2026/06/23

13,431円

-13円

5,795百万円

2026/06/22

13,444円

-10円

5,801百万円

2026/06/19

13,454円

-23円

5,797百万円

2026/06/18

13,477円

-11円

5,806百万円

2026/06/17

13,488円

+36円

5,812百万円

2026/06/16

13,452円

-36円

5,796百万円

2026/06/15

13,488円

+59円

5,854百万円

2026/06/12

13,429円

+36円

5,815百万円

2026/06/11

13,393円

-11円

5,801百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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