2024-11-12 02:04:42

基準価額

SOMPO−ハッピーエイジング60(ハッピーエイジング・ファンド)

設定日: 2000/07/31 〜 最新基準日: 2024/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/11/11

13,487円

0円

5,695百万円

2024/11/08

13,487円

-19円

5,704百万円

2024/11/07

13,506円

+14円

5,718百万円

2024/11/06

13,492円

-3円

5,718百万円

2024/11/05

13,495円

+17円

5,726百万円

2024/11/01

13,478円

-39円

5,721百万円

2024/10/31

13,517円

+21円

5,734百万円

2024/10/30

13,496円

+15円

5,721百万円

2024/10/29

13,481円

-3円

5,695百万円

2024/10/28

13,484円

+2円

5,701百万円

2024/10/25

13,482円

+8円

5,703百万円

2024/10/24

13,474円

+28円

5,703百万円

2024/10/23

13,446円

-4円

5,688百万円

2024/10/22

13,450円

-36円

5,688百万円

2024/10/21

13,486円

-8円

5,704百万円

2024/10/18

13,494円

-9円

5,708百万円

2024/10/17

13,503円

+12円

5,702百万円

2024/10/16

13,491円

+6円

5,689百万円

2024/10/15

13,485円

+10円

5,683百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。