2026-11-12 21:59:44

基準価額

ハッピーエイジング６０（ハッピーエイジング・ファンド）

設定日： 2000/07/31 〜 最新基準日： 2026/11/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/12

13,400円

+19円

5,751百万円

2026/11/11

13,381円

-54円

5,745百万円

2026/11/10

13,435円

+6円

5,765百万円

2026/11/09

13,429円

+19円

5,761百万円

2026/11/06

13,410円

-11円

5,752百万円

2026/11/05

13,421円

+77円

5,757百万円

2026/11/04

13,344円

-15円

5,738百万円

2026/11/02

13,359円

-3円

5,745百万円

2026/10/30

13,362円

+29円

5,745百万円

2026/10/29

13,333円

-4円

5,732百万円

2026/10/28

13,337円

-29円

5,738百万円

2026/10/27

13,366円

+4円

5,738百万円

2026/10/26

13,362円

+24円

5,754百万円

2026/10/23

13,338円

+19円

5,745百万円

2026/10/22

13,319円

+4円

5,717百万円

2026/10/21

13,315円

+7円

5,721百万円

2026/10/20

13,308円

+7円

5,715百万円

2026/10/19

13,301円

+15円

5,704百万円

2026/10/16

13,286円

+19円

5,700百万円

2026/10/15

13,267円

+15円

5,694百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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