2026-09-17 17:15:36

基準価額

ハッピーエイジング６０（ハッピーエイジング・ファンド）

設定日： 2000/07/31 〜 最新基準日： 2026/09/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/16

13,231円

+31円

5,731百万円

2026/09/15

13,200円

-21円

5,709百万円

2026/09/14

13,221円

-11円

5,709百万円

2026/09/11

13,232円

-31円

5,718百万円

2026/09/10

13,263円

-17円

5,717百万円

2026/09/09

13,280円

+4円

5,717百万円

2026/09/08

13,276円

-35円

5,715百万円

2026/09/07

13,311円

-13円

5,732百万円

2026/09/04

13,324円

-2円

5,734百万円

2026/09/03

13,326円

+2円

5,736百万円

2026/09/02

13,324円

-37円

5,757百万円

2026/09/01

13,361円

-25円

5,773百万円

2026/08/31

13,386円

+2円

5,788百万円

2026/08/28

13,384円

-21円

5,788百万円

2026/08/27

13,405円

-5円

5,788百万円

2026/08/26

13,410円

+9円

5,790百万円

2026/08/25

13,401円

+2円

5,780百万円

2026/08/24

13,399円

-2円

5,778百万円

2026/08/21

13,401円

-3円

5,781百万円

2026/08/20

13,404円

+44円

5,782百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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