2026-08-20 15:04:58

基準価額

ハッピーエイジング６０（ハッピーエイジング・ファンド）

設定日： 2000/07/31 〜 最新基準日： 2026/08/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/19

13,360円

-1円

5,764百万円

2026/08/18

13,361円

-9円

5,758百万円

2026/08/17

13,370円

-39円

5,754百万円

2026/08/14

13,409円

+12円

5,779百万円

2026/08/13

13,397円

-7円

5,775百万円

2026/08/12

13,404円

-5円

5,770百万円

2026/08/10

13,409円

-8円

5,768百万円

2026/08/07

13,417円

-6円

5,772百万円

2026/08/06

13,423円

+50円

5,779百万円

2026/08/05

13,373円

+45円

5,762百万円

2026/08/04

13,328円

+15円

5,760百万円

2026/08/03

13,313円

-97円

5,750百万円

2026/07/31

13,410円

-48円

5,794百万円

2026/07/30

13,458円

-41円

5,816百万円

2026/07/29

13,499円

+38円

5,839百万円

2026/07/28

13,461円

-5円

5,812百万円

2026/07/27

13,466円

+42円

5,810百万円

2026/07/24

13,424円

-22円

5,789百万円

2026/07/23

13,446円

-20円

5,798百万円

2026/07/22

13,466円

+4円

5,807百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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