2024-07-27 16:57:46

基準価額

ＳＯＭＰＯ−ハッピーエイジング６０（ハッピーエイジング・ファンド）

設定日： 2000/07/31 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

13,460円

+24円

5,593百万円

2024/07/25

13,436円

-63円

5,582百万円

2024/07/24

13,499円

-40円

5,629百万円

2024/07/23

13,539円

-9円

5,649百万円

2024/07/22

13,548円

-25円

5,653百万円

2024/07/19

13,573円

+13円

5,664百万円

2024/07/18

13,560円

-45円

5,665百万円

2024/07/17

13,605円

+21円

5,676百万円

2024/07/16

13,584円

+6円

5,667百万円

2024/07/12

13,578円

0円

5,669百万円

2024/07/11

13,578円

+22円

5,674百万円

2024/07/10

13,556円

-1円

5,689百万円

2024/07/09

13,557円

+13円

5,662百万円

2024/07/08

13,544円

-7円

5,659百万円

2024/07/05

13,551円

-14円

5,662百万円

2024/07/04

13,565円

+25円

5,671百万円

2024/07/03

13,540円

+2円

5,671百万円

2024/07/02

13,538円

-14円

5,685百万円

2024/07/01

13,552円

-4円

5,690百万円

2024/06/28

13,556円

+30円

5,690百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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