2026-07-23 19:47:20

基準価額

ハッピーエイジング６０（ハッピーエイジング・ファンド）

設定日： 2000/07/31 〜 最新基準日： 2026/07/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/22

13,466円

+4円

5,807百万円

2026/07/21

13,462円

+5円

5,805百万円

2026/07/17

13,457円

-16円

5,803百万円

2026/07/16

13,473円

-15円

5,802百万円

2026/07/15

13,488円

+17円

5,810百万円

2026/07/14

13,471円

+60円

5,807百万円

2026/07/13

13,411円

-8円

5,783百万円

2026/07/10

13,419円

+53円

5,781百万円

2026/07/09

13,366円

-16円

5,758百万円

2026/07/08

13,382円

-34円

5,765百万円

2026/07/07

13,416円

-2円

5,793百万円

2026/07/06

13,418円

0円

5,794百万円

2026/07/03

13,418円

+2円

5,788百万円

2026/07/02

13,416円

-23円

5,803百万円

2026/07/01

13,439円

-9円

5,814百万円

2026/06/30

13,448円

-27円

5,817百万円

2026/06/29

13,475円

-8円

5,822百万円

2026/06/26

13,483円

+24円

5,821百万円

2026/06/25

13,459円

+33円

5,810百万円

2026/06/24

13,426円

-5円

5,795百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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