2026-09-03 16:44:45

基準価額

ハッピーエイジング６０（ハッピーエイジング・ファンド）

設定日： 2000/07/31 〜 最新基準日： 2026/09/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/02

13,324円

-37円

5,757百万円

2026/09/01

13,361円

-25円

5,773百万円

2026/08/31

13,386円

+2円

5,788百万円

2026/08/28

13,384円

-21円

5,788百万円

2026/08/27

13,405円

-5円

5,788百万円

2026/08/26

13,410円

+9円

5,790百万円

2026/08/25

13,401円

+2円

5,780百万円

2026/08/24

13,399円

-2円

5,778百万円

2026/08/21

13,401円

-3円

5,781百万円

2026/08/20

13,404円

+44円

5,782百万円

2026/08/19

13,360円

-1円

5,764百万円

2026/08/18

13,361円

-9円

5,758百万円

2026/08/17

13,370円

-39円

5,754百万円

2026/08/14

13,409円

+12円

5,779百万円

2026/08/13

13,397円

-7円

5,775百万円

2026/08/12

13,404円

-5円

5,770百万円

2026/08/10

13,409円

-8円

5,768百万円

2026/08/07

13,417円

-6円

5,772百万円

2026/08/06

13,423円

+50円

5,779百万円

2026/08/05

13,373円

+45円

5,762百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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