2025-07-09 16:22:24

基準価額

ＳＯＭＰＯ−ハッピーエイジング３０（ハッピーエイジング・ファンド）

設定日： 2000/07/31 〜 最新基準日： 2025/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

26,753円

+146円

29,431百万円

2025/07/07

26,607円

-124円

29,270百万円

2025/07/04

26,731円

+127円

29,408百万円

2025/07/03

26,604円

+65円

29,274百万円

2025/07/02

26,539円

+77円

29,223百万円

2025/07/01

26,462円

-74円

29,119百万円

2025/06/30

26,536円

+79円

29,198百万円

2025/06/27

26,457円

+150円

29,034百万円

2025/06/26

26,307円

+23円

28,869百万円

2025/06/25

26,284円

+76円

28,859百万円

2025/06/24

26,208円

+91円

28,766百万円

2025/06/23

26,117円

+48円

28,637百万円

2025/06/20

26,069円

+20円

28,584百万円

2025/06/19

26,049円

-104円

28,573百万円

2025/06/18

26,153円

+33円

28,688百万円

2025/06/17

26,120円

+135円

28,645百万円

2025/06/16

25,985円

+32円

28,499百万円

2025/06/13

25,953円

-153円

28,434百万円

2025/06/12

26,106円

-68円

28,612百万円

2025/06/11

26,174円

+138円

28,701百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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