2024-04-26 09:55:55

基準価額

ＳＯＭＰＯ−ハッピーエイジング３０（ハッピーエイジング・ファンド）

設定日： 2000/07/31 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

24,938円

-115円

26,286百万円

2024/04/24

25,053円

+157円

26,427百万円

2024/04/23

24,896円

+101円

26,263百万円

2024/04/22

24,795円

+161円

26,147百万円

2024/04/19

24,634円

-114円

25,974百万円

2024/04/18

24,748円

+123円

26,074百万円

2024/04/17

24,625円

-165円

25,961百万円

2024/04/16

24,790円

-268円

26,132百万円

2024/04/15

25,058円

-83円

26,375百万円

2024/04/12

25,141円

+107円

26,458百万円

2024/04/11

25,034円

+11円

26,342百万円

2024/04/10

25,023円

+13円

26,328百万円

2024/04/09

25,010円

+90円

26,317百万円

2024/04/08

24,920円

+188円

26,204百万円

2024/04/05

24,732円

-148円

26,013百万円

2024/04/04

24,880円

+111円

26,177百万円

2024/04/03

24,769円

-7円

26,098百万円

2024/04/02

24,776円

-125円

26,105百万円

2024/04/01

24,901円

-191円

26,237百万円

2024/03/29

25,092円

+128円

26,421百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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