2019-09-21 01:24:31

基準価額

損保J日本興亜−ハッピーエイジング30(ハッピーエイジング・ファンド)

設定日: 2000/07/31 〜 最新基準日: 2019/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/20

14,474円

-6円

12,836百万円

2019/09/19

14,480円

+46円

12,860百万円

2019/09/18

14,434円

-54円

12,819百万円

2019/09/17

14,488円

+14円

12,850百万円

2019/09/13

14,474円

+66円

12,824百万円

2019/09/12

14,408円

+76円

12,762百万円

2019/09/11

14,332円

+156円

12,703百万円

2019/09/10

14,176円

+126円

12,565百万円

2019/09/09

14,050円

+55円

12,449百万円

2019/09/06

13,995円

+60円

12,402百万円

2019/09/05

13,935円

+202円

12,360百万円

2019/09/04

13,733円

-80円

12,182百万円

2019/09/03

13,813円

+52円

12,253百万円

2019/09/02

13,761円

-68円

12,210百万円

2019/08/30

13,829円

+173円

12,266百万円

2019/08/29

13,656円

+45円

12,116百万円

2019/08/28

13,611円

+1円

12,019百万円

2019/08/27

13,610円

+122円

12,018百万円

2019/08/26

13,488円

-253円

11,909百万円

2019/08/23

13,741円

+9円

12,142百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。