2026-08-08 10:09:35

基準価額

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/03/27 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

12,556円

-77円

8,848百万円

2026/08/06

12,633円

+77円

8,915百万円

2026/08/05

12,556円

-25円

8,863百万円

2026/08/04

12,581円

+104円

8,881百万円

2026/08/03

12,477円

-423円

8,807百万円

2026/07/31

12,900円

-336円

9,110百万円

2026/07/30

13,236円

-77円

9,349百万円

2026/07/29

13,313円

+16円

9,403百万円

2026/07/28

13,297円

-30円

9,392百万円

2026/07/27

13,327円

+217円

9,419百万円

2026/07/24

13,110円

+67円

9,268百万円

2026/07/23

13,043円

-87円

9,222百万円

2026/07/22

13,130円

+88円

9,284百万円

2026/07/21

13,042円

+26円

9,224百万円

2026/07/17

13,016円

+277円

9,206百万円

2026/07/16

12,739円

-5円

9,010百万円

2026/07/15

12,744円

-18円

9,015百万円

2026/07/14

12,762円

+73円

9,031百万円

2026/07/13

12,689円

-25円

8,979百万円

2026/07/10

12,714円

-13円

8,998百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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