2025-07-04 09:33:56

基準価額

SOMPO−損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

設定日: 2009/03/27 〜 最新基準日: 2025/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

10,450円

+11円

8,321百万円

2025/07/02

10,439円

+39円

8,314百万円

2025/07/01

10,400円

-28円

8,284百万円

2025/06/30

10,428円

+32円

8,307百万円

2025/06/27

10,396円

-17円

8,282百万円

2025/06/26

10,413円

-209円

8,295百万円

2025/06/25

10,622円

-24円

8,460百万円

2025/06/24

10,646円

+56円

8,483百万円

2025/06/23

10,590円

+47円

8,438百万円

2025/06/20

10,543円

+25円

8,400百万円

2025/06/19

10,518円

-5円

8,380百万円

2025/06/18

10,523円

+3円

8,394百万円

2025/06/17

10,520円

+50円

8,393百万円

2025/06/16

10,470円

+8円

8,354百万円

2025/06/13

10,462円

-62円

8,345百万円

2025/06/12

10,524円

-90円

8,395百万円

2025/06/11

10,614円

+88円

8,467百万円

2025/06/10

10,526円

+2円

8,398百万円

2025/06/09

10,524円

+115円

8,397百万円

2025/06/06

10,409円

+76円

8,305百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。