2020-11-26 13:14:40

基準価額

SOMPO−損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

設定日: 2009/03/27 〜 最新基準日: 2020/11/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/11/25

7,649円

+56円

9,547百万円

2020/11/24

7,593円

+46円

9,480百万円

2020/11/20

7,547円

+12円

9,431百万円

2020/11/19

7,535円

-146円

9,432百万円

2020/11/18

7,681円

-31円

9,638百万円

2020/11/17

7,712円

+105円

9,675百万円

2020/11/16

7,607円

+109円

9,550百万円

2020/11/13

7,498円

-160円

9,416百万円

2020/11/12

7,658円

+41円

9,617百万円

2020/11/11

7,617円

+169円

9,573百万円

2020/11/10

7,448円

+361円

9,370百万円

2020/11/09

7,087円

-57円

8,921百万円

2020/11/06

7,144円

+16円

8,999百万円

2020/11/05

7,128円

+17円

8,982百万円

2020/11/04

7,111円

+297円

8,959百万円

2020/11/02

6,814円

-16円

8,588百万円

2020/10/30

6,830円

+36円

8,607百万円

2020/10/29

6,794円

-152円

8,564百万円

2020/10/28

6,946円

-143円

8,756百万円

2020/10/27

7,089円

-90円

8,937百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。