2026-05-02 18:31:55

基準価額

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/03/27 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

12,121円

-78円

8,760百万円

2026/04/30

12,199円

+54円

8,817百万円

2026/04/28

12,145円

-44円

8,781百万円

2026/04/27

12,189円

-40円

8,813百万円

2026/04/24

12,229円

+122円

8,844百万円

2026/04/23

12,107円

-88円

8,758百万円

2026/04/22

12,195円

-140円

8,822百万円

2026/04/21

12,335円

+15円

8,923百万円

2026/04/20

12,320円

+108円

8,914百万円

2026/04/17

12,212円

+117円

8,840百万円

2026/04/16

12,095円

+28円

8,773百万円

2026/04/15

12,067円

+106円

8,752百万円

2026/04/14

11,961円

-6円

8,676百万円

2026/04/13

11,967円

+48円

8,676百万円

2026/04/10

11,919円

+89円

8,641百万円

2026/04/09

11,830円

+217円

8,577百万円

2026/04/08

11,613円

-1円

8,427百万円

2026/04/07

11,614円

+5円

8,428百万円

2026/04/06

11,609円

+2円

8,424百万円

2026/04/03

11,607円

+141円

8,424百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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