2025-11-27 10:58:13

基準価額

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/03/27 〜 最新基準日： 2025/11/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/26

11,299円

+38円

8,604百万円

2025/11/25

11,261円

+85円

8,579百万円

2025/11/21

11,176円

-12円

8,515百万円

2025/11/20

11,188円

+24円

8,525百万円

2025/11/19

11,164円

+28円

8,509百万円

2025/11/18

11,136円

-25円

8,490百万円

2025/11/17

11,161円

-8円

8,509百万円

2025/11/14

11,169円

-122円

8,517百万円

2025/11/13

11,291円

-57円

8,611百万円

2025/11/12

11,348円

+70円

8,655百万円

2025/11/11

11,278円

+9円

8,605百万円

2025/11/10

11,269円

+171円

8,604百万円

2025/11/07

11,098円

-75円

8,473百万円

2025/11/06

11,173円

+39円

8,531百万円

2025/11/05

11,134円

-72円

8,513百万円

2025/11/04

11,206円

+27円

8,572百万円

2025/10/31

11,179円

+98円

8,636百万円

2025/10/30

11,081円

-116円

8,561百万円

2025/10/29

11,197円

-232円

8,651百万円

2025/10/28

11,429円

+13円

8,835百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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