年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/28 |
12,506円 |
-110円 |
8,794百万円 |
|
2026/08/27 |
12,616円 |
-39円 |
8,872百万円 |
|
2026/08/26 |
12,655円 |
+22円 |
8,899百万円 |
|
2026/08/25 |
12,633円 |
+84円 |
8,884百万円 |
|
2026/08/24 |
12,549円 |
-28円 |
8,826百万円 |
|
2026/08/21 |
12,577円 |
+61円 |
8,846百万円 |
|
2026/08/20 |
12,516円 |
+1円 |
8,805百万円 |
|
2026/08/19 |
12,515円 |
-49円 |
8,812百万円 |
|
2026/08/18 |
12,564円 |
-54円 |
8,853百万円 |
|
2026/08/17 |
12,618円 |
+23円 |
8,891百万円 |
|
2026/08/14 |
12,595円 |
+98円 |
8,875百万円 |
|
2026/08/13 |
12,497円 |
+61円 |
8,802百万円 |
|
2026/08/12 |
12,436円 |
-105円 |
8,764百万円 |
|
2026/08/10 |
12,541円 |
-15円 |
8,839百万円 |
|
2026/08/07 |
12,556円 |
-77円 |
8,848百万円 |
|
2026/08/06 |
12,633円 |
+77円 |
8,915百万円 |
|
2026/08/05 |
12,556円 |
-25円 |
8,863百万円 |
|
2026/08/04 |
12,581円 |
+104円 |
8,881百万円 |
|
2026/08/03 |
12,477円 |
-423円 |
8,807百万円 |
|
2026/07/31 |
12,900円 |
-336円 |
9,110百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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