投信・外貨建MMF

基準価額

損保Ｊ日本興亜－損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

設定日： 2009/03/27 ～最新基準日： 2019/12/12

期間：年月日～年月日

ページ

1-20件（22件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/12/12	8,886円	-108円	12,449百万円
2019/12/11	8,994円	-37円	12,601百万円
2019/12/10	9,031円	+17円	12,662百万円
2019/12/09	9,014円	+2円	12,644百万円
2019/12/06	9,012円	+9円	12,642百万円
2019/12/05	9,003円	+39円	12,629百万円
2019/12/04	8,964円	-18円	12,581百万円
2019/12/03	8,982円	-144円	12,625百万円
2019/12/02	9,126円	-24円	12,840百万円
2019/11/29	9,150円	+9円	12,874百万円
2019/11/28	9,141円	+65円	12,865百万円
2019/11/27	9,076円	+93円	12,780百万円
2019/11/26	8,983円	+59円	12,652百万円
2019/11/25	8,924円	+5円	12,569百万円
2019/11/22	8,919円	-84円	12,574百万円
2019/11/21	9,003円	-52円	12,693百万円
2019/11/20	9,055円	+50円	12,775百万円
2019/11/19	9,005円	+33円	12,710百万円
2019/11/18	8,972円	+63円	12,664百万円
2019/11/15	8,909円	+58円	12,586百万円

ページ

1-20件（22件中）