2024-04-26 14:23:56

基準価額

ＳＯＭＰＯ−損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)

設定日： 2005/09/26 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

15,659円

+3円

915百万円

2024/04/24

15,656円

+36円

915百万円

2024/04/23

15,620円

+19円

912百万円

2024/04/22

15,601円

+8円

910百万円

2024/04/19

15,593円

-2円

909百万円

2024/04/18

15,595円

+25円

909百万円

2024/04/17

15,570円

-3円

908百万円

2024/04/16

15,573円

+15円

911百万円

2024/04/15

15,558円

+51円

907百万円

2024/04/12

15,507円

-30円

904百万円

2024/04/11

15,537円

-37円

907百万円

2024/04/10

15,574円

+41円

909百万円

2024/04/09

15,533円

+28円

907百万円

2024/04/08

15,505円

+20円

904百万円

2024/04/05

15,485円

-30円

903百万円

2024/04/04

15,515円

+54円

906百万円

2024/04/03

15,461円

-54円

911百万円

2024/04/02

15,515円

-40円

914百万円

2024/04/01

15,555円

+16円

916百万円

2024/03/29

15,539円

-40円

918百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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