2024-06-26 13:11:02

基準価額

ＳＯＭＰＯ−損保ジャパン−ＴＣＷ外国株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

設定日： 1999/05/31 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

31,946円

-67円

4,037百万円

2024/06/24

32,013円

+128円

4,043百万円

2024/06/21

31,885円

+184円

4,036百万円

2024/06/20

31,701円

+39円

4,013百万円

2024/06/19

31,662円

+140円

4,013百万円

2024/06/18

31,522円

+269円

3,993百万円

2024/06/17

31,253円

-6円

3,956百万円

2024/06/14

31,259円

+4円

3,955百万円

2024/06/13

31,255円

+236円

3,977百万円

2024/06/12

31,019円

-147円

3,949百万円

2024/06/11

31,166円

+168円

3,966百万円

2024/06/10

30,998円

+85円

3,942百万円

2024/06/07

30,913円

-29円

3,935百万円

2024/06/06

30,942円

+461円

3,941百万円

2024/06/05

30,481円

-231円

3,888百万円

2024/06/04

30,712円

-154円

3,916百万円

2024/06/03

30,866円

+362円

3,935百万円

2024/05/31

30,504円

-342円

3,887百万円

2024/05/30

30,846円

-161円

3,934百万円

2024/05/29

31,007円

-24円

3,940百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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