2021-09-19 08:20:48

基準価額

SOMPO−リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース

設定日: 2018/04/20 〜 最新基準日: 2021/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/17

12,146円

+20円

628百万円

2021/09/16

12,126円

-33円

627百万円

2021/09/15

12,159円

-25円

628百万円

2021/09/14

12,184円

+23円

630百万円

2021/09/13

12,161円

+2円

629百万円

2021/09/10

12,159円

-11円

628百万円

2021/09/09

12,170円

-5円

629百万円

2021/09/08

12,175円

+8円

629百万円

2021/09/07

12,167円

-3円

629百万円

2021/09/06

12,170円

-15円

629百万円

2021/09/03

12,185円

+6円

630百万円

2021/09/02

12,179円

+3円

629百万円

2021/09/01

12,176円

+23円

629百万円

2021/08/31

12,153円

+27円

628百万円

2021/08/30

12,126円

+17円

627百万円

2021/08/27

12,109円

-21円

626百万円

2021/08/26

12,130円

+15円

627百万円

2021/08/25

12,115円

-3円

626百万円

2021/08/24

12,118円

+5円

626百万円

2021/08/23

12,113円

+1円

626百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。