2024-04-22 12:49:58

基準価額

SOMPO−リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース

設定日: 2018/04/20 〜 最新基準日: 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

15,288円

-6円

800百万円

2024/04/18

15,294円

+34円

800百万円

2024/04/17

15,260円

-28円

798百万円

2024/04/16

15,288円

-6円

800百万円

2024/04/15

15,294円

+18円

800百万円

2024/04/12

15,276円

-26円

799百万円

2024/04/11

15,302円

-41円

801百万円

2024/04/10

15,343円

+20円

803百万円

2024/04/09

15,323円

+33円

802百万円

2024/04/08

15,290円

+28円

799百万円

2024/04/05

15,262円

-40円

798百万円

2024/04/04

15,302円

+62円

800百万円

2024/04/03

15,240円

-30円

797百万円

2024/04/02

15,270円

-50円

798百万円

2024/04/01

15,320円

+11円

801百万円

2024/03/29

15,309円

-24円

800百万円

2024/03/28

15,333円

+26円

802百万円

2024/03/27

15,307円

+28円

800百万円

2024/03/26

15,279円

-15円

799百万円

2024/03/25

15,294円

-11円

800百万円

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1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。